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CAS
Cascadia Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,9%
Posição
260
Nova
21
Aumentada
126
Reduzida
94
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,6 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,02% |
| 5 | Saúde | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 698 mil | 0,14% |
13.892
+1.289
| +10% | +US$ 66,8 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
152
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,9 bi
| US$ 698 mil | 0,14% |
6.893
+4.056
| +143% | +US$ 423 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
153
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 696 mil | 0,14% |
3.551
-117
| -3% | -US$ 22,9 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
154
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 665 mil | 0,13% |
2.027
-23
| -1% | -US$ 7,55 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
155
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 662 mil | 0,13% |
789
-128
| -14% | -US$ 115 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
156
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 657 mil | 0,13% |
3.606
+639
| +22% | +US$ 126 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
157
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 653 mil | 0,13% |
5.983
+602
| +11% | +US$ 66,3 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 649 mil | 0,13% |
10.964
+1.044
| +11% | +US$ 63,1 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
159
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 635 mil | 0,13% |
11.618
-3.953
| -25% | -US$ 217 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
160
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 630 mil | 0,13% |
1.824
+125
| +7% | +US$ 45,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
161
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,35 bi
| US$ 625 mil | 0,13% |
+20.253
| Nova | +US$ 633 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
162
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 471 mi
| US$ 612 mil | 0,12% |
9.776
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
163
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 609 mil | 0,12% |
8.356
-1.554
| -16% | -US$ 111 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
164
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 600 mil | 0,12% |
4.712
-16
| -0,3% | -US$ 2,11 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
165
Trade Desk
TTD
US$ 7,29 bi
| US$ 599 mil | 0,12% |
8.515
+521
| +7% | +US$ 40,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
166
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 594 mil | 0,12% |
7.005
-428
| -6% | -US$ 35,9 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
167
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$ 310 mi
| US$ 586 mil | 0,12% |
+27.045
| Nova | +US$ 638 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
168
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,85 bi
| US$ 576 mil | 0,12% |
22.345
-590
| -3% | -US$ 15,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
169
General Mills
GIS
US$ 18,5 bi
| US$ 565 mil | 0,11% |
9.442
+1.531
| +19% | +US$ 90,5 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
170
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 562 mil | 0,11% |
6.535
-400
| -6% | -US$ 34,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
171
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 851 mi
| US$ 555 mil | 0,11% |
12.433
-448
| -3% | -US$ 21 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
172
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,3 bi
| US$ 550 mil | 0,11% |
13.260
+790
| +6% | +US$ 32,8 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
173
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,43 bi
| US$ 549 mil | 0,11% |
15.147
+1.224
| +9% | +US$ 44,8 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
174
TE Connectivity
TEL
US$ 62,7 bi
| US$ 548 mil | 0,11% |
3.995
+54
| +1% | +US$ 7,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
175
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,43 bi
| US$ 530 mil | 0,11% |
15.623
-55.623
| -78% | -US$ 1,91 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
OHM
Revisão da carteira de Cascadia Advisory Services no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Cascadia Advisory Services detinha 260 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cascadia Advisory Services alocou US$ 32,6 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior compra de Cascadia Advisory Services no T3 2021 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Cascadia Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Cascadia Advisory Services em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- Cascadia Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Cascadia Advisory Services representam 24% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cascadia Advisory Services subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascadia Advisory Services referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.