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CAS
Cascadia Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,9%
Posição
260
Nova
21
Aumentada
126
Reduzida
94
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,6 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,02% |
| 5 | Saúde | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,45 bi
| US$ 1,57 mi | 0,32% |
43.117
-34.692
| -45% | -US$ 1,29 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
102
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,52 mi | 0,31% |
+9.127
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
103
Knight Transportation
KNX
US$ 10,1 bi
| US$ 1,49 mi | 0,3% |
29.190
+1.009
| +4% | +US$ 50,8 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
104
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 1,43 mi | 0,29% |
25.679
+900
| +4% | +US$ 53,4 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
105
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 1,39 mi | 0,28% |
8.202
-130
| -2% | -US$ 23,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
106
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,26% |
25.680
+5.019
| +24% | +US$ 255 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
107
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$ 1,41 bi
| US$ 1,21 mi | 0,24% |
34.871
+26.818
| +333% | +US$ 940 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
108
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,24% |
33.203
+1.177
| +4% | +US$ 40,8 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
109
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,24% |
4.258
-24
| -0,6% | -US$ 7,02 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
110
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,24% |
22.049
+2.834
| +15% | +US$ 152 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
111
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,48 bi
| US$ 1,17 mi | 0,24% |
32.124
+17.078
| +114% | +US$ 628 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
112
Garmin
GRMN
US$ 55,1 bi
| US$ 1,15 mi | 0,23% |
7.371
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
113
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,89 bi
| US$ 1,14 mi | 0,23% |
30.453
-9.954
| -25% | -US$ 390 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 1,04 mi | 0,21% |
4.689
+340
| +8% | +US$ 77,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
115
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,21% |
120.575
+9.005
| +8% | +US$ 78,5 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
116
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,61 bi
| US$ 1,03 mi | 0,21% |
7.403
-574
| -7% | -US$ 84,8 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
117
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 716 mi
| US$ 1,02 mi | 0,21% |
12.967
-1.029
| -7% | -US$ 80,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
118
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,02 bi
| US$ 1,01 mi | 0,2% |
16.049
-1.327
| -8% | -US$ 84,7 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
119
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15 bi
| US$ 990 mil | 0,2% |
+10.522
| Nova | +US$ 968 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
120
Progressive
PGR
US$ 136 bi
| US$ 976 mil | 0,2% |
10.792
-6.584
| -38% | -US$ 628 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
121
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,79 bi
| US$ 976 mil | 0,2% |
6.238
+16
| +0,3% | +US$ 2,56 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
122
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 969 mil | 0,2% |
38.736
-1.800
| -4% | -US$ 45,7 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
123
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 934 mil | 0,19% |
15.582
+2.770
| +22% | +US$ 166 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
124
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 260 mi
| US$ 933 mil | 0,19% |
25.309
+269
| +1% | +US$ 10 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
125
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| US$ 914 mil | 0,19% |
23.964
+6.899
| +40% | +US$ 282 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
OHM
Revisão da carteira de Cascadia Advisory Services no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Cascadia Advisory Services detinha 260 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cascadia Advisory Services alocou US$ 32,6 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior compra de Cascadia Advisory Services no T3 2021 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Cascadia Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Cascadia Advisory Services em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- Cascadia Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Cascadia Advisory Services representam 24% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cascadia Advisory Services subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascadia Advisory Services referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.