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CAS
Cascadia Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
13.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.9%
Posición
260
Nuevas
21
Aumentadas
126
Reducidas
94
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.6 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.27% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.02% |
| 5 | Salud | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1442 M
| USD 1.57 M | 0.32% |
43,117
-34,692
| -45% | -USD 1.29 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
102
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 1.52 M | 0.31% |
+9,127
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
103
Knight Transportation
KNX
USD 10.3 mil M
| USD 1.49 M | 0.3% |
29,190
+1,009
| +4% | +USD 50.8 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
104
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 1.43 M | 0.29% |
25,679
+900
| +4% | +USD 53.4 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
105
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 1.39 M | 0.28% |
8,202
-130
| -2% | -USD 23.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
106
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.3 M | 0.26% |
25,680
+5,019
| +24% | +USD 255 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
107
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1408 M
| USD 1.21 M | 0.24% |
34,871
+26,818
| +333% | +USD 940 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
108
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3607 M
| USD 1.19 M | 0.24% |
33,203
+1,177
| +4% | +USD 40.8 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
109
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.2 mil M
| USD 1.19 M | 0.24% |
4,258
-24
| -0.6% | -USD 7.02 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
110
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.24% |
22,049
+2,834
| +15% | +USD 152 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
111
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1475 M
| USD 1.17 M | 0.24% |
32,124
+17,078
| +114% | +USD 628 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
112
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.23% |
7,371
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
113
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1870 M
| USD 1.14 M | 0.23% |
30,453
-9,954
| -25% | -USD 390 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1.04 M | 0.21% |
4,689
+340
| +8% | +USD 77.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
115
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1809 M
| USD 1.04 M | 0.21% |
120,575
+9,005
| +8% | +USD 78.5 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
116
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1596 M
| USD 1.03 M | 0.21% |
7,403
-574
| -7% | -USD 84.8 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
117
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 719 M
| USD 1.02 M | 0.21% |
12,967
-1,029
| -7% | -USD 80.6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
118
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4066 M
| USD 1.01 M | 0.2% |
16,049
-1,327
| -8% | -USD 84.7 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
119
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.1 mil M
| USD 990 k | 0.2% |
+10,522
| Nuevas | +USD 968 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
120
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 976 k | 0.2% |
10,792
-6,584
| -38% | -USD 628 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
121
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1752 M
| USD 976 k | 0.2% |
6,238
+16
| +0.3% | +USD 2.56 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
122
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 969 k | 0.2% |
38,736
-1,800
| -4% | -USD 45.7 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
123
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6832 M
| USD 934 k | 0.19% |
15,582
+2,770
| +22% | +USD 166 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
124
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 260 M
| USD 933 k | 0.19% |
25,309
+269
| +1% | +USD 10 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
125
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.6 mil M
| USD 914 k | 0.19% |
23,964
+6,899
| +40% | +USD 282 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
OHM
Revisión del portafolio de Cascadia Advisory Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cascadia Advisory Services mantenía 260 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Cascadia Advisory Services destinó USD 32.6 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.16 M.
- La mayor compra de Cascadia Advisory Services en T3 2021 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Cascadia Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Cascadia Advisory Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- Cascadia Advisory Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cascadia Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 493 M en T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cascadia Advisory Services aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Cascadia Advisory Services correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.