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CAS
Cascadia Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
13.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.9%
Posición
260
Nuevas
21
Aumentadas
126
Reducidas
94
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.6 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.27% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.02% |
| 5 | Salud | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.3 mil M
| USD 2.54 M | 0.52% |
31,403
+6,093
| +24% | +USD 523 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
77
Monster Beverage
MNST
USD 88.8 mil M
| USD 2.54 M | 0.51% |
114,324
+14,568
| +15% | +USD 344 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
78
Magna International
MGA
USD 16.1 mil M
| USD 2.52 M | 0.51% |
33,475
+6,749
| +25% | +USD 555 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
79
Amcor
AMCR
USD 20.5 mil M
| USD 2.52 M | 0.51% |
43,417
+3,327
| +8% | +USD 199 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
80
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1389 M
| USD 2.52 M | 0.51% |
68,584
-7,006
| -9% | -USD 259 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
81
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 2.49 M | 0.5% |
44,491
-3,226
| -7% | -USD 191 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
CERN
82
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 2.48 M | 0.5% |
35,209
+3,758
| +12% | +USD 290 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
83
Rollins
ROL
USD 18.2 mil M
| USD 2.36 M | 0.48% |
66,864
+5,615
| +9% | +USD 210 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
84
Clean Harbors
CLH
USD 15.2 mil M
| USD 2.23 M | 0.45% |
21,503
-2,796
| -12% | -USD 275 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
85
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3208 M
| USD 2.22 M | 0.45% |
21,104
-757
| -3% | -USD 81.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
86
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 2.18 M | 0.44% |
87,885
-1,647
| -2% | -USD 41.9 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
87
FedEx
FDX
USD 75.1 mil M
| USD 2.13 M | 0.43% |
9,722
+312
| +3% | +USD 84.7 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
88
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3991 M
| USD 2.12 M | 0.43% |
33,829
+114
| +0.3% | +USD 7.35 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
89
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4846 M
| USD 2.02 M | 0.41% |
162,629
+12,325
| +8% | +USD 154 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
90
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 531 M
| USD 1.94 M | 0.39% |
25,472
-308
| -1% | -USD 23.9 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
91
Graphic Packaging
GPK
USD 3281 M
| USD 1.92 M | 0.39% |
100,872
+3,322
| +3% | +USD 63.3 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
92
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3045 M
| USD 1.91 M | 0.39% |
11,483
+305
| +3% | +USD 52.1 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
93
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1367 M
| USD 1.9 M | 0.39% |
15,435
-408
| -3% | -USD 51.8 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
94
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.1 mil M
| USD 1.79 M | 0.36% |
19,363
+330
| +2% | +USD 31.8 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
95
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 1.71 M | 0.35% |
12,838
+1,143
| +10% | +USD 154 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
96
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 1.7 M | 0.34% |
63,931
-33,799
| -35% | -USD 905 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
97
Maximus
MMS
USD 3419 M
| USD 1.67 M | 0.34% |
20,070
+6,038
| +43% | +USD 517 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
98
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9364 M
| USD 1.67 M | 0.34% |
16,542
-831
| -5% | -USD 86.3 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
99
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1681 M
| USD 1.66 M | 0.34% |
16,779
+12,345
| +278% | +USD 1.23 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
100
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 1.65 M | 0.33% |
16,384
-11,138
| -40% | -USD 1.17 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
OHM
Revisión del portafolio de Cascadia Advisory Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cascadia Advisory Services mantenía 260 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Cascadia Advisory Services destinó USD 32.6 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.16 M.
- La mayor compra de Cascadia Advisory Services en T3 2021 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Cascadia Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Cascadia Advisory Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- Cascadia Advisory Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cascadia Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 493 M en T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cascadia Advisory Services aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Cascadia Advisory Services correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.