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CAS
Cascadia Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,9%
Posição
260
Nova
21
Aumentada
126
Reduzida
94
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,6 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,02% |
| 5 | Saúde | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 2,54 mi | 0,52% |
31.403
+6.093
| +24% | +US$ 523 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
77
Monster Beverage
MNST
US$ 88,8 bi
| US$ 2,54 mi | 0,51% |
114.324
+14.568
| +15% | +US$ 344 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
78
Magna International
MGA
US$ 15,8 bi
| US$ 2,52 mi | 0,51% |
33.475
+6.749
| +25% | +US$ 555 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
79
Amcor
AMCR
US$ 20,9 bi
| US$ 2,52 mi | 0,51% |
43.417
+3.327
| +8% | +US$ 199 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
80
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,38 bi
| US$ 2,52 mi | 0,51% |
68.584
-7.006
| -9% | -US$ 259 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
81
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 2,49 mi | 0,5% |
44.491
-3.226
| -7% | -US$ 191 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
CERN
82
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 2,48 mi | 0,5% |
35.209
+3.758
| +12% | +US$ 290 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
83
Rollins
ROL
US$ 18,5 bi
| US$ 2,36 mi | 0,48% |
66.864
+5.615
| +9% | +US$ 210 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
84
Clean Harbors
CLH
US$ 15,3 bi
| US$ 2,23 mi | 0,45% |
21.503
-2.796
| -12% | -US$ 275 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
85
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,09 bi
| US$ 2,22 mi | 0,45% |
21.104
-757
| -3% | -US$ 81,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
86
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 2,18 mi | 0,44% |
87.885
-1.647
| -2% | -US$ 41,9 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
87
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 2,13 mi | 0,43% |
9.722
+312
| +3% | +US$ 84,7 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
88
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,93 bi
| US$ 2,12 mi | 0,43% |
33.829
+114
| +0,3% | +US$ 7,35 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
89
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,86 bi
| US$ 2,02 mi | 0,41% |
162.629
+12.325
| +8% | +US$ 154 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
90
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 516 mi
| US$ 1,94 mi | 0,39% |
25.472
-308
| -1% | -US$ 23,9 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
91
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,3 bi
| US$ 1,92 mi | 0,39% |
100.872
+3.322
| +3% | +US$ 63,3 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
92
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,03 bi
| US$ 1,91 mi | 0,39% |
11.483
+305
| +3% | +US$ 52,1 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
93
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,34 bi
| US$ 1,9 mi | 0,39% |
15.435
-408
| -3% | -US$ 51,8 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
94
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,8 bi
| US$ 1,79 mi | 0,36% |
19.363
+330
| +2% | +US$ 31,8 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
95
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 1,71 mi | 0,35% |
12.838
+1.143
| +10% | +US$ 154 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
96
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43 bi
| US$ 1,7 mi | 0,34% |
63.931
-33.799
| -35% | -US$ 905 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
97
Maximus
MMS
US$ 3,46 bi
| US$ 1,67 mi | 0,34% |
20.070
+6.038
| +43% | +US$ 517 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
98
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,09 bi
| US$ 1,67 mi | 0,34% |
16.542
-831
| -5% | -US$ 86,3 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
99
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,68 bi
| US$ 1,66 mi | 0,34% |
16.779
+12.345
| +278% | +US$ 1,23 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
100
Crown Holdings
CCK
US$ 13,3 bi
| US$ 1,65 mi | 0,33% |
16.384
-11.138
| -40% | -US$ 1,17 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
OHM
Revisão da carteira de Cascadia Advisory Services no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Cascadia Advisory Services detinha 260 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cascadia Advisory Services alocou US$ 32,6 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior compra de Cascadia Advisory Services no T3 2021 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Cascadia Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Cascadia Advisory Services em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- Cascadia Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Cascadia Advisory Services representam 24% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cascadia Advisory Services subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascadia Advisory Services referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.