Estamos no ar no !
Saiba mais
CAS
Cascadia Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,9%
Posição
260
Nova
21
Aumentada
126
Reduzida
94
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,6 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,02% |
| 5 | Saúde | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
US$ 101 bi
| US$ 4,1 mi | 0,83% |
7.116
-778
| -10% | -US$ 490 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
27
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 4,06 mi | 0,82% |
20.298
+2.015
| +11% | +US$ 415 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
28
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,26 bi
| US$ 4,02 mi | 0,81% |
105.457
+88.822
| +534% | +US$ 3,38 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 3,84 mi | 0,78% |
37.879
-2.179
| -5% | -US$ 217 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
30
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 253 bi
| US$ 3,73 mi | 0,76% |
6.535
-296
| -4% | -US$ 162 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
31
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 3,73 mi | 0,76% |
69.675
-6.729
| -9% | -US$ 363 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
32
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 451 mi
| US$ 3,7 mi | 0,75% |
108.087
+63.263
| +141% | +US$ 2,18 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 3,62 mi | 0,73% |
139.148
+1.272
| +0,9% | +US$ 31,5 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 3,59 mi | 0,73% |
21.927
+156
| +0,7% | +US$ 24,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
35
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$ 432 mi
| US$ 3,49 mi | 0,71% |
108.973
+56.939
| +109% | +US$ 1,83 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
36
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 3,38 mi | 0,68% |
72.657
+5.232
| +8% | +US$ 252 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 3,35 mi | 0,68% |
8.563
+82
| +1% | +US$ 34 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
38
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,01 bi
| US$ 3,25 mi | 0,66% |
154.260
+2.895
| +2% | +US$ 58 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
39
Dollar General
DG
US$ 28,3 bi
| US$ 3,17 mi | 0,64% |
14.951
+252
| +2% | +US$ 56,9 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,29 bi
| US$ 3,16 mi | 0,64% |
+36.988
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 3,14 mi | 0,64% |
19.591
+1.643
| +9% | +US$ 264 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
42
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52 bi
| US$ 3,08 mi | 0,62% |
82.096
+4.236
| +5% | +US$ 158 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
43
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$ 457 mi
| US$ 3,04 mi | 0,62% |
+96.045
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
44
Ball Corp
BALL
US$ 17,1 bi
| US$ 3,04 mi | 0,62% |
33.770
+4.434
| +15% | +US$ 393 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,4 bi
| US$ 3,02 mi | 0,61% |
+29.654
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
46
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,06 bi
| US$ 2,94 mi | 0,6% |
+66.191
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$ 371 bi
| US$ 2,94 mi | 0,6% |
21.029
+1.904
| +10% | +US$ 270 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 2,92 mi | 0,59% |
57.354
+1.616
| +3% | +US$ 83,7 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
49
Factset
FDS
US$ 11,5 bi
| US$ 2,9 mi | 0,59% |
7.344
-252
| -3% | -US$ 91,6 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
50
Intuit
INTU
US$ 90,8 bi
| US$ 2,85 mi | 0,58% |
5.281
-788
| -13% | -US$ 425 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
OHM
Revisão da carteira de Cascadia Advisory Services no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Cascadia Advisory Services detinha 260 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cascadia Advisory Services alocou US$ 32,6 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior compra de Cascadia Advisory Services no T3 2021 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Cascadia Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Cascadia Advisory Services em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- Cascadia Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Cascadia Advisory Services representam 24% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cascadia Advisory Services subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascadia Advisory Services referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.