Wir sind mit live! Mehr erfahren
CAS

Cascadia Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 493 Mio. $ Umschlag 13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
260
Neu
21
Aufgestockt
126
Reduziert
94
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UAUG-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
+10,9 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,2 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+10,1 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+7,6 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UJUN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
+10,7 Mio. $
2
UWM-Symbol
ProShares Ultra Russell2000
UWM
+10,1 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,2 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,16 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,27 %
2 Technologie 9,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,52 %
4 Basiskonsumgüter 8,02 %
5 Gesundheitswesen 4,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
26
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,83 %
7.116
-778
-10 % -489.678 $
2020 Q3
4 Quartale
ADP-Symbol
27
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,82 %
20.298
+2.015
+11 % +415.049 $
2019 Q4
7 Quartale
FNOV-Symbol
28
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,28 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,81 %
105.457
+88.822
+534 % +3,38 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
29
Chevron
CVX
445 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,78 %
37.879
-2.179
-5 % -217.341 $
2019 Q4
7 Quartale
TMO-Symbol
30
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,76 %
6.535
-296
-4 % -162.460 $
2019 Q4
7 Quartale
FIXD-Symbol
31
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,86 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,76 %
69.675
-6.729
-9 % -363.280 $
2019 Q4
7 Quartale
DFEB-Symbol
32
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
451 Mio. $
3,7 Mio. $ 0,75 %
108.087
+63.263
+141 % +2,18 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
XLE-Symbol
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,73 %
139.148
+1.272
+0,9 % +31.512 $
2021 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
34
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,73 %
21.927
+156
+0,7 % +24.457 $
2019 Q4
7 Quartale
DDEC-Symbol
35
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
432 Mio. $
3,49 Mio. $ 0,71 %
108.973
+56.939
+109 % +1,83 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
36
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,68 %
72.657
+5.232
+8 % +252.068 $
2019 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
37
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,68 %
8.563
+82
+1 % +33.963 $
2019 Q4
7 Quartale
PDBC-Symbol
38
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,66 %
154.260
+2.895
+2 % +58.033 $
2021 Q2
1 Quartal
DG-Symbol
39
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,64 %
14.951
+252
+2 % +56.866 $
2019 Q4
7 Quartale
CWB-Symbol
40
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,28 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,64 %
+36.988
Neu +3,19 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
IWN-Symbol
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,64 %
19.591
+1.643
+9 % +263.957 $
2021 Q1
2 Quartale
XLF-Symbol
42
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,62 %
82.096
+4.236
+5 % +158.489 $
2021 Q1
2 Quartale
DJAN-Symbol
43
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
455 Mio. $
3,04 Mio. $ 0,62 %
+96.045
Neu +3,05 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
BALL-Symbol
44
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,62 %
33.770
+4.434
+15 % +393.355 $
2021 Q1
2 Quartale
VNQ-Symbol
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,61 %
+29.654
Neu +3,15 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
XLRE-Symbol
46
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,82 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,6 %
+66.191
Neu +3,08 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
47
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,6 %
21.029
+1.904
+10 % +269.879 $
2019 Q4
7 Quartale
EFV-Symbol
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,59 %
57.354
+1.616
+3 % +83.730 $
2021 Q1
2 Quartale
FDS-Symbol
49
Factset
FDS
11,4 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,59 %
7.344
-252
-3 % -91.610 $
2020 Q3
4 Quartale
INTU-Symbol
50
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,58 %
5.281
-788
-13 % -424.688 $
2020 Q3
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Dominion Capital Management
Old Dominion Capital Management Charlottesville, Virginia 467 Mio. $ AUM 25,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rinet Company
Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIC Capital Partners (Public) (US) IM
MIC Capital Partners (Public) (US) IM Al Maryah Island Abu Dhabi, United Arab Emirates 544 Mio. $ AUM 40,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Investment & Retirement Group
New England Investment & Retirement Group North Andover, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Security National Trust
Security National Trust Wheeling, West Virginia 432 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Covenant Multifamily Offices
Covenant Multifamily Offices San Antonio, Texas 557 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cascadia Advisory Services für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Cascadia Advisory Services 260 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Cascadia Advisory Services investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Cascadia Advisory Services hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • Cascadia Advisory Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cascadia Advisory Services machen im Q3 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Cascadia Advisory Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Cascadia Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cascadia Advisory Services für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .