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CAS

Cascadia Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 493 Mio. $ Umschlag 13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
260
Neu
21
Aufgestockt
126
Reduziert
94
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UAUG-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
+10,9 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,2 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+10,1 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+7,6 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UJUN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
+10,7 Mio. $
2
UWM-Symbol
ProShares Ultra Russell2000
UWM
+10,1 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,2 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,16 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,27 %
2 Technologie 9,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,52 %
4 Basiskonsumgüter 8,02 %
5 Gesundheitswesen 4,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSCO-Symbol
51
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,58 %
70.035
+2.125
+3 % +82.382 $
2020 Q3
4 Quartale
LBTYK-Symbol
52
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,58 %
96.307
+2.450
+3 % +68.024 $
2019 Q4
7 Quartale
LKQ-Symbol
53
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,57 %
56.280
-5.553
-9 % -282.584 $
2019 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
54
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,57 %
32.424
-408
-1 % -36.038 $
2020 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,56 %
10.185
-337
-3 % -94.650 $
2019 Q4
7 Quartale
COR-Symbol
56
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,56 %
23.250
+2.661
+13 % +319.683 $
2020 Q3
4 Quartale
GM-Symbol
57
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,56 %
52.589
+4.969
+10 % +264.099 $
2019 Q4
7 Quartale
PAYX-Symbol
58
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,56 %
24.521
-804
-3 % -90.318 $
2020 Q3
4 Quartale
DNOV-Symbol
59
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
399 Mio. $
2,75 Mio. $ 0,56 %
79.011
-59.984
-43 % -2,09 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
60
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,56 %
18.268
+798
+5 % +123.520 $
2020 Q3
4 Quartale
ACN-Symbol
61
Accenture
ACN
153 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,56 %
8.580
-159
-2 % -51.722 $
2020 Q3
4 Quartale
C-Symbol
62
Citigroup
C
202 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,55 %
38.928
+2.296
+6 % +160.494 $
2019 Q4
7 Quartale
FDEC-Symbol
63
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,55 %
80.804
+71.732
+791 % +2,41 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
VOD-Symbol
64
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,55 %
174.833
+28.347
+19 % +469.066 $
2019 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
65
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,55 %
16.668
+437
+3 % +74.554 $
2019 Q4
7 Quartale
CLX-Symbol
66
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,54 %
16.044
+3.972
+33 % +684.026 $
2020 Q3
4 Quartale
CL-Symbol
67
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,54 %
34.932
+4.980
+17 % +395.438 $
2020 Q3
4 Quartale
CHD-Symbol
68
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,54 %
31.962
+5.131
+19 % +434.885 $
2020 Q3
4 Quartale
KMB-Symbol
69
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,53 %
19.919
+2.799
+16 % +380.694 $
2020 Q3
4 Quartale
HSY-Symbol
70
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,53 %
15.468
+671
+5 % +118.564 $
2020 Q3
4 Quartale
AMGN-Symbol
71
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,53 %
12.292
+2.496
+25 % +574.494 $
2020 Q3
4 Quartale
BF.B-Symbol
72
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,53 %
38.807
+6.650
+21 % +470.657 $
2020 Q3
4 Quartale
EFG-Symbol
73
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,53 %
24.349
+3.712
+18 % +408.664 $
2020 Q2
5 Quartale
FISV-Symbol
74
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,52 %
23.815
-10.545
-31 % -1,18 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
NVO-Symbol
75
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,52 %
53.462
-13.236
-20 % -639.884 $
2020 Q3
4 Quartale
1 2
3
4 5

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DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Old Dominion Capital Management Charlottesville, Virginia 467 Mio. $ AUM 25,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rinet Company
Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIC Capital Partners (Public) (US) IM
MIC Capital Partners (Public) (US) IM Al Maryah Island Abu Dhabi, United Arab Emirates 544 Mio. $ AUM 40,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Investment & Retirement Group
New England Investment & Retirement Group North Andover, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Security National Trust
Security National Trust Wheeling, West Virginia 432 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Covenant Multifamily Offices
Covenant Multifamily Offices San Antonio, Texas 557 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cascadia Advisory Services für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Cascadia Advisory Services 260 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Cascadia Advisory Services investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Cascadia Advisory Services hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • Cascadia Advisory Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cascadia Advisory Services machen im Q3 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Cascadia Advisory Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Cascadia Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cascadia Advisory Services für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .