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CAS
Cascadia Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
493 Mio. $
Umschlag
13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
260
Neu
21
Aufgestockt
126
Reduziert
94
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+7,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,27 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,32 % |
43.117
-34.692
| -45 % | -1,29 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
102
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 1,52 Mio. $ | 0,31 % |
+9.127
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
103
Knight Transportation
KNX
9,8 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,3 % |
29.190
+1.009
| +4 % | +50.764 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
104
Masco
MAS
14,9 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,29 % |
25.679
+900
| +4 % | +53.381 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
105
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,28 % |
8.202
-130
| -2 % | -23.172 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
106
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
25.680
+5.019
| +24 % | +254.564 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
107
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,24 % |
34.871
+26.818
| +333 % | +939.630 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
108
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,67 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,24 % |
33.203
+1.177
| +4 % | +40.802 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
109
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,24 % |
4.258
-24
| -0,6 % | -7.024 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
110
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,24 % |
22.049
+2.834
| +15 % | +152.241 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
111
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,47 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,24 % |
32.124
+17.078
| +114 % | +627.849 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
112
Garmin
GRMN
56,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,23 % |
7.371
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
113
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,23 % |
30.453
-9.954
| -25 % | -390.031 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,21 % |
4.689
+340
| +8 % | +77.532 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
115
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,84 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,21 % |
120.575
+9.005
| +8 % | +78.509 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
116
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,81 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,21 % |
7.403
-574
| -7 % | -84.816 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
117
iShares Global Financials ETF
IXG
695 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,21 % |
12.967
-1.029
| -7 % | -80.616 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
118
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,59 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,2 % |
16.049
-1.327
| -8 % | -84.664 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
119
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 990.000 $ | 0,2 % |
+10.522
| Neu | +967.764 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
120
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 976.000 $ | 0,2 % |
10.792
-6.584
| -38 % | -627.503 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
121
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,9 Mrd. $
| 976.000 $ | 0,2 % |
6.238
+16
| +0,3 % | +2.560 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
122
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 969.000 $ | 0,2 % |
38.736
-1.800
| -4 % | -45.708 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
123
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
| 934.000 $ | 0,19 % |
15.582
+2.770
| +22 % | +166.042 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
124
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
257 Mio. $
| 933.000 $ | 0,19 % |
25.309
+269
| +1 % | +9.994 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
125
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 914.000 $ | 0,19 % |
23.964
+6.899
| +40 % | +282.136 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DC
OHM
Portfolio-Rückblick von Cascadia Advisory Services für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Cascadia Advisory Services 260 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cascadia Advisory Services investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cascadia Advisory Services machen im Q3 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
- Cascadia Advisory Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Cascadia Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 493 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cascadia Advisory Services für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .