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CAS
Cascadia Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,9%
Posição
260
Nova
21
Aumentada
126
Reduzida
94
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,6 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,02% |
| 5 | Saúde | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 911 mil | 0,18% |
16.872
-11.714
| -41% | -US$ 648 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
127
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 892 mil | 0,18% |
11.870
+325
| +3% | +US$ 24,7 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
128
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 888 mil | 0,18% |
18.300
-1.330
| -7% | -US$ 64,7 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
129
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 873 mil | 0,18% |
3.917
+29
| +0,7% | +US$ 6,8 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
130
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,69 bi
| US$ 864 mil | 0,18% |
11.064
-31
| -0,3% | -US$ 2,53 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
131
Deslistada
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$ 856 mil | 0,17% |
11.711
-9.306
| -44% | -US$ 707 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
132
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 845 mil | 0,17% |
7.356
+367
| +5% | +US$ 42,5 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
133
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 899 mi
| US$ 845 mil | 0,17% |
33.092
-15.650
| -32% | -US$ 401 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
134
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 827 mil | 0,17% |
15.527
-1.961
| -11% | -US$ 106 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
135
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,88 bi
| US$ 814 mil | 0,17% |
10.892
-1.533
| -12% | -US$ 129 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
136
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 813 mil | 0,16% |
17.676
+1.432
| +9% | +US$ 65,7 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 812 mil | 0,16% |
16.794
+4.152
| +33% | +US$ 207 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
138
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,26 bi
| US$ 797 mil | 0,16% |
19.879
+8.835
| +80% | +US$ 355 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
139
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,72 bi
| US$ 796 mil | 0,16% |
26.441
+14.780
| +127% | +US$ 445 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
140
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 792 mil | 0,16% |
14.168
-828
| -6% | -US$ 48,3 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
141
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 785 mil | 0,16% |
14.420
-731
| -5% | -US$ 41 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
142
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,79 bi
| US$ 770 mil | 0,16% |
10.135
+117
| +1% | +US$ 9,06 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
143
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 758 mil | 0,15% |
15.555
-416
| -3% | -US$ 20,6 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
144
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 753 mil | 0,15% |
10.143
-47
| -0,5% | -US$ 3,58 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
145
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 741 mil | 0,15% |
5.907
-463
| -7% | -US$ 60,1 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
146
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 737 mil | 0,15% |
6.815
+3.780
| +125% | +US$ 410 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
147
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 730 mil | 0,15% |
17.324
+4.264
| +33% | +US$ 211 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
148
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 719 mil | 0,15% |
+3.545
| Nova | +US$ 707 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
149
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 715 mil | 0,15% |
5.706
-34
| -0,6% | -US$ 4,4 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
150
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
| US$ 712 mil | 0,14% |
11.531
+681
| +6% | +US$ 41 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
OHM
Revisão da carteira de Cascadia Advisory Services no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Cascadia Advisory Services detinha 260 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cascadia Advisory Services alocou US$ 32,6 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior compra de Cascadia Advisory Services no T3 2021 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Cascadia Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Cascadia Advisory Services em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- Cascadia Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Cascadia Advisory Services representam 24% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cascadia Advisory Services subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascadia Advisory Services referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.