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CAS
Cascadia Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
13.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.9%
Posición
260
Nuevas
21
Aumentadas
126
Reducidas
94
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.6 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.27% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.02% |
| 5 | Salud | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 911 k | 0.18% |
16,872
-11,714
| -41% | -USD 648 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
127
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 892 k | 0.18% |
11,870
+325
| +3% | +USD 24.7 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
128
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 888 k | 0.18% |
18,300
-1,330
| -7% | -USD 64.7 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
129
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 873 k | 0.18% |
3,917
+29
| +0.7% | +USD 6.8 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
130
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1694 M
| USD 864 k | 0.18% |
11,064
-31
| -0.3% | -USD 2.53 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
131
Dejó de cotizar
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| USD 856 k | 0.17% |
11,711
-9,306
| -44% | -USD 707 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
132
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 845 k | 0.17% |
7,356
+367
| +5% | +USD 42.5 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
133
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 899 M
| USD 845 k | 0.17% |
33,092
-15,650
| -32% | -USD 401 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
134
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 827 k | 0.17% |
15,527
-1,961
| -11% | -USD 106 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
135
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1879 M
| USD 814 k | 0.17% |
10,892
-1,533
| -12% | -USD 129 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
136
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5216 M
| USD 813 k | 0.16% |
17,676
+1,432
| +9% | +USD 65.7 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 812 k | 0.16% |
16,794
+4,152
| +33% | +USD 207 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
138
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3259 M
| USD 797 k | 0.16% |
19,879
+8,835
| +80% | +USD 355 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
139
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1722 M
| USD 796 k | 0.16% |
26,441
+14,780
| +127% | +USD 445 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
140
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 792 k | 0.16% |
14,168
-828
| -6% | -USD 48.3 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
141
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 785 k | 0.16% |
14,420
-731
| -5% | -USD 41 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
142
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5792 M
| USD 770 k | 0.16% |
10,135
+117
| +1% | +USD 9.06 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
143
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.5 mil M
| USD 758 k | 0.15% |
15,555
-416
| -3% | -USD 20.6 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
144
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 753 k | 0.15% |
10,143
-47
| -0.5% | -USD 3.58 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
145
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 741 k | 0.15% |
5,907
-463
| -7% | -USD 60.1 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
146
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 737 k | 0.15% |
6,815
+3,780
| +125% | +USD 410 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
147
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 730 k | 0.15% |
17,324
+4,264
| +33% | +USD 211 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
148
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 719 k | 0.15% |
+3,545
| Nuevas | +USD 707 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
149
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 715 k | 0.15% |
5,706
-34
| -0.6% | -USD 4.4 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
150
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 712 k | 0.14% |
11,531
+681
| +6% | +USD 41 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
OHM
Revisión del portafolio de Cascadia Advisory Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cascadia Advisory Services mantenía 260 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Cascadia Advisory Services destinó USD 32.6 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.16 M.
- La mayor compra de Cascadia Advisory Services en T3 2021 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Cascadia Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Cascadia Advisory Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- Cascadia Advisory Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cascadia Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 493 M en T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cascadia Advisory Services aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Cascadia Advisory Services correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.