¡Ya estamos en !
Descubre más
CAS
Cascadia Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
13.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.9%
Posición
260
Nuevas
21
Aumentadas
126
Reducidas
94
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.6 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.27% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.02% |
| 5 | Salud | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 530 k | 0.11% |
8,636
-1,298
| -13% | -USD 79.8 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
EXD
177
Dejó de cotizar
Eaton Vance TaxManaged Buy-Write Strategy Fund
EXD
| USD 520 k | 0.11% |
46,140
-875
| -2% | -USD 10.4 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
178
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.3 mil M
| USD 518 k | 0.11% |
3,873
+12
| +0.3% | +USD 1.76 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
179
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 512 k | 0.1% |
9,757
+25
| +0.3% | +USD 1.39 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
180
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 509 k | 0.1% |
24,570
-870
| -3% | -USD 18.1 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
181
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 496 k | 0.1% |
6,744
-565
| -8% | -USD 43 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
182
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2589 M
| USD 488 k | 0.1% |
3,968
+245
| +7% | +USD 30.8 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
183
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 483 k | 0.1% |
+15,436
| Nuevas | +USD 487 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
184
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 482 k | 0.1% |
1,337
+47
| +4% | +USD 17 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
185
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 482 k | 0.1% |
1,863
+960
| +106% | +USD 226 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
186
First Trust Water ETF
FIW
USD 1904 M
| USD 476 k | 0.1% |
5,585
+1,485
| +36% | +USD 130 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
187
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 473 k | 0.1% |
+3,704
| Nuevas | +USD 478 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
188
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 465 k | 0.09% |
6,224
+30
| +0.5% | +USD 2.32 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
189
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4331 M
| USD 463 k | 0.09% |
16,918
-7,430
| -31% | -USD 204 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
190
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 457 k | 0.09% |
6,710
-8,846
| -57% | -USD 639 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
191
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 452 k | 0.09% |
1,301
-42
| -3% | -USD 15.3 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
192
Marten Transport
MRTN
USD 982 M
| USD 448 k | 0.09% |
28,566
+1,007
| +4% | +USD 15.8 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
193
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 436 k | 0.09% |
10,524
-1,971
| -16% | -USD 84.2 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
194
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5235 M
| USD 421 k | 0.09% |
5,062
-561
| -10% | -USD 48 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
195
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 411 k | 0.08% |
4,806
+798
| +20% | +USD 68.9 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
196
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 407 k | 0.08% |
13,016
+611
| +5% | +USD 19.1 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
197
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 916 M
| USD 406 k | 0.08% |
22,100
+6,775
| +44% | +USD 130 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
198
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 405 k | 0.08% |
3,040
+20
| +0.7% | +USD 2.76 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
199
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 405 k | 0.08% |
6,325
+76
| +1% | +USD 5.02 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
200
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1296 M
| USD 394 k | 0.08% |
10,990
-4,791
| -30% | -USD 164 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DC
OHM
Revisión del portafolio de Cascadia Advisory Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cascadia Advisory Services mantenía 260 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Cascadia Advisory Services destinó USD 32.6 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.16 M.
- La mayor compra de Cascadia Advisory Services en T3 2021 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Cascadia Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Cascadia Advisory Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- Cascadia Advisory Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cascadia Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 493 M en T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cascadia Advisory Services aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Cascadia Advisory Services correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.