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CAS
Cascadia Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
13.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.9%
Posición
260
Nuevas
21
Aumentadas
126
Reducidas
94
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.6 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.27% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.02% |
| 5 | Salud | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 377 k | 0.08% |
2,453
+547
| +29% | +USD 87.2 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
202
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 366 k | 0.07% |
3,322
+184
| +6% | +USD 20.7 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
203
FS KKR Capital
FSK
USD 3206 M
| USD 341 k | 0.07% |
15,483
-5,194
| -25% | -USD 115 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
204
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 336 k | 0.07% |
5,345
-5
| -0.1% | -USD 338 |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
205
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1282 M
| USD 331 k | 0.07% |
9,642
+293
| +3% | +USD 10 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
206
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 327 k | 0.07% |
5,360
-80
| -1% | -USD 4.4 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
207
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6556 M
| USD 324 k | 0.07% |
6,411
+197
| +3% | +USD 10 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
208
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 420 M
| USD 313 k | 0.06% |
4,400
-50
| -1% | -USD 3.65 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
209
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 313 k | 0.06% |
+5,523
| Nuevas | +USD 323 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
210
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 303 k | 0.06% |
3,865
-45
| -1% | -USD 3.63 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
211
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 298 k | 0.06% |
5,020
-27
| -0.5% | -USD 1.54 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
212
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 296 k | 0.06% |
+1,229
| Nuevas | +USD 293 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
213
W.P. Carey
WPC
USD 15.1 mil M
| USD 276 k | 0.06% |
3,863
+5
| +0.1% | +USD 381 |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
3,471
+3
| +0.1% | +USD 240 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
215
Zscaler
ZS
USD 31.4 mil M
| USD 271 k | 0.05% |
1,033
+100
| +11% | +USD 25.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
216
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 268 k | 0.05% |
5,352
-48
| -0.9% | -USD 2.49 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
217
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 263 k | 0.05% |
10,352
+212
| +2% | +USD 5.59 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
218
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 261 k | 0.05% |
3,737
+331
| +10% | +USD 23.6 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
219
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 259 k | 0.05% |
1,177
-72
| -6% | -USD 16.1 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
220
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7733 M
| USD 258 k | 0.05% |
5,655
-1,287
| -19% | -USD 58.9 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
221
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3903 M
| USD 253 k | 0.05% |
4,558
+42
| +0.9% | +USD 2.37 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
222
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
USD 62 M
| USD 252 k | 0.05% |
+4,965
| Nuevas | +USD 253 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
223
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 252 k | 0.05% |
2,573
-27,545
| -91% | -USD 2.83 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
224
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 247 k | 0.05% |
4,205
-37
| -0.9% | -USD 2.11 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
225
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8225 M
| USD 246 k | 0.05% |
6,269
+396
| +7% | +USD 16.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DC
OHM
Revisión del portafolio de Cascadia Advisory Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cascadia Advisory Services mantenía 260 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Cascadia Advisory Services destinó USD 32.6 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.16 M.
- La mayor compra de Cascadia Advisory Services en T3 2021 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Cascadia Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Cascadia Advisory Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- Cascadia Advisory Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cascadia Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 493 M en T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cascadia Advisory Services aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Cascadia Advisory Services correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.