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CAS
Cascadia Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
13.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.9%
Posición
260
Nuevas
21
Aumentadas
126
Reducidas
94
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.6 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.27% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.02% |
| 5 | Salud | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 698 k | 0.14% |
13,892
+1,289
| +10% | +USD 66.8 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
152
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 698 k | 0.14% |
6,893
+4,056
| +143% | +USD 423 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
153
General Dynamics
GD
USD 99.2 mil M
| USD 696 k | 0.14% |
3,551
-117
| -3% | -USD 22.9 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
154
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 665 k | 0.13% |
2,027
-23
| -1% | -USD 7.55 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
155
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 662 k | 0.13% |
789
-128
| -14% | -USD 115 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
156
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 657 k | 0.13% |
3,606
+639
| +22% | +USD 126 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
157
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 653 k | 0.13% |
5,983
+602
| +11% | +USD 66.3 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 649 k | 0.13% |
10,964
+1,044
| +11% | +USD 63.1 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
159
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 635 k | 0.13% |
11,618
-3,953
| -25% | -USD 217 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
160
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 630 k | 0.13% |
1,824
+125
| +7% | +USD 45.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
161
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1356 M
| USD 625 k | 0.13% |
+20,253
| Nuevas | +USD 633 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
162
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 486 M
| USD 612 k | 0.12% |
9,776
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
163
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 609 k | 0.12% |
8,356
-1,554
| -16% | -USD 111 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
164
Allstate
ALL
USD 64.9 mil M
| USD 600 k | 0.12% |
4,712
-16
| -0.3% | -USD 2.11 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
165
Trade Desk
TTD
USD 7555 M
| USD 599 k | 0.12% |
8,515
+521
| +7% | +USD 40.3 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
166
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 594 k | 0.12% |
7,005
-428
| -6% | -USD 35.9 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
167
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
USD 322 M
| USD 586 k | 0.12% |
+27,045
| Nuevas | +USD 638 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
168
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1858 M
| USD 576 k | 0.12% |
22,345
-590
| -3% | -USD 15.3 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
169
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
| USD 565 k | 0.11% |
9,442
+1,531
| +19% | +USD 90.5 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
170
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 562 k | 0.11% |
6,535
-400
| -6% | -USD 34.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
171
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 880 M
| USD 555 k | 0.11% |
12,433
-448
| -3% | -USD 21 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
172
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.4 mil M
| USD 550 k | 0.11% |
13,260
+790
| +6% | +USD 32.8 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
173
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1438 M
| USD 549 k | 0.11% |
15,147
+1,224
| +9% | +USD 44.8 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
174
TE Connectivity
TEL
USD 62.9 mil M
| USD 548 k | 0.11% |
3,995
+54
| +1% | +USD 7.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
175
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1438 M
| USD 530 k | 0.11% |
15,623
-55,623
| -78% | -USD 1.91 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
OHM
Revisión del portafolio de Cascadia Advisory Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cascadia Advisory Services mantenía 260 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Cascadia Advisory Services destinó USD 32.6 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.16 M.
- La mayor compra de Cascadia Advisory Services en T3 2021 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Cascadia Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Cascadia Advisory Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- Cascadia Advisory Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cascadia Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 493 M en T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cascadia Advisory Services aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Cascadia Advisory Services correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.