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Managed Account Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.26%
Posición
113
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
80
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 861 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 686 k |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 243 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.24% |
| 2 | Tecnología | 0.97% |
| 3 | Industriales | 0.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.49% |
| 5 | Bienes raíces | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7433 M
| USD 480 k | 0.13% |
13,968
+15
| +0.1% | +USD 521 |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
77
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| USD 445 k | 0.12% |
17,398
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
78
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 439 k | 0.12% |
4,313
+1,005
| +30% | +USD 105 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
79
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 435 k | 0.11% |
3,792
-48
| -1% | -USD 5.56 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
80
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 424 k | 0.11% |
6,963
-4,242
| -38% | -USD 267 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
81
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 421 k | 0.11% |
3,812
-209
| -5% | -USD 23.1 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
82
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 421 k | 0.11% |
7,150
-359
| -5% | -USD 20.5 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
83
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 419 k | 0.11% |
2,907
-303
| -9% | -USD 44 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
84
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 415 k | 0.11% |
1,564
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 407 k | 0.11% |
15,642
-2,618
| -14% | -USD 64.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
86
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 896 M
| USD 378 k | 0.1% |
9,811
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
87
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 366 k | 0.1% |
1,299
+252
| +24% | +USD 73.3 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 344 k | 0.09% |
3,494
+5
| +0.1% | +USD 506 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
89
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 329 k | 0.09% |
5,198
-153
| -3% | -USD 10 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 309 k | 0.08% |
1,103
-8
| -0.7% | -USD 2.29 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
91
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 296 k | 0.08% |
1,085
-10
| -0.9% | -USD 2.81 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
92
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.2 mil M
| USD 279 k | 0.07% |
15,519
+549
| +4% | +USD 10.1 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
93
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 265 k | 0.07% |
700
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
94
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 258 k | 0.07% |
2,492
+28
| +1% | +USD 2.96 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1805 M
| USD 257 k | 0.07% |
2,440
-197
| -7% | -USD 21.6 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
96
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 255 k | 0.07% |
4,727
-15
| -0.3% | -USD 830 |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
97
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 249 k | 0.07% |
+963
| Nuevas | +USD 227 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
98
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 238 k | 0.06% |
3,241
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
99
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 236 k | 0.06% |
+3,657
| Nuevas | +USD 243 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
100
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 236 k | 0.06% |
2,303
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
CAM
BSPF
DCM
Revisión del portafolio de Managed Account Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Managed Account Services mantenía 113 posiciones valuadas en USD 380 M, un 9.5% menos que los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Managed Account Services registró retiros netos por USD 36.3 M en T3 2021, cerró 7 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Qualcomm, una posición estimada en USD 428 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Managed Account Services abrió una nueva posición en Dimensional International Value ETF por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de Managed Account Services en T3 2021 fue Dimensional International Value ETF: 46,033 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Managed Account Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 861 k.
- La mayor reducción de Managed Account Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Managed Account Services cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2021, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Managed Account Services representan 43% de su cartera de USD 380 M en T3 2021.
- Managed Account Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Managed Account Services cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Managed Account Services correspondiente a T3 2021, presentado el 9 nov 2021.