¡Ya estamos en !
Descubre más
MAS
Managed Account Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.26%
Posición
113
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
80
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 861 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 686 k |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 243 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.24% |
| 2 | Tecnología | 0.97% |
| 3 | Industriales | 0.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.49% |
| 5 | Bienes raíces | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 236 k | 0.06% |
4,500
-92
| -2% | -USD 5.13 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
102
Popular Inc
BPOP
USD 10 mil M
| USD 233 k | 0.06% |
3,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
103
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 232 k | 0.06% |
1,740
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
104
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 210 k | 0.06% |
4,160
-502
| -11% | -USD 26.1 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
105
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 208 k | 0.05% |
6,644
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
106
TherapeuticsMD
TXMD
USD 20.8 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
392
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
107
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| – | – |
-4,018
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| – | – |
-1,780
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
109
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| – | – |
-3,628
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| – | – |
-1,541
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
111
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| – | – |
-2,994
| Cerradas | -USD 428 k | – |
|
112
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| – | – |
-11,000
| Cerradas | -USD 109 k | – |
|
113
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| – | – |
-528
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
Fondos similares
OH
CAM
BSPF
DCM
Revisión del portafolio de Managed Account Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Managed Account Services mantenía 113 posiciones valuadas en USD 380 M, un 9.5% menos que los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Managed Account Services registró retiros netos por USD 36.3 M en T3 2021, cerró 7 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Qualcomm, una posición estimada en USD 428 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Managed Account Services abrió una nueva posición en Dimensional International Value ETF por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de Managed Account Services en T3 2021 fue Dimensional International Value ETF: 46,033 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Managed Account Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 861 k.
- La mayor reducción de Managed Account Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Managed Account Services cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2021, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Managed Account Services representan 43% de su cartera de USD 380 M en T3 2021.
- Managed Account Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Managed Account Services cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Managed Account Services correspondiente a T3 2021, presentado el 9 nov 2021.