Security National Trust
icono de IVE

de Security National Trust iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Security National Trust Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q3 		USD 6.12 M Mantener
41,425
– – 1.42% 15
2021
Q2 		USD 6.12 M Comprar
41,425
+1,044
+3% +USD 154 k 1.36% 16
2021
Q1 		USD 5.7 M Comprar
40,381
+2,102
+5% +USD 283 k 1.34% 20
2020
Q4 		USD 4.9 M Comprar
38,279
+1,021
+3% +USD 123 k 1.22% 21
2020
Q3 		USD 4.19 M Comprar
37,258
+475
+1% +USD 53.8 k 1.18% 22
2020
Q2 		USD 3.98 M Comprar
36,783
+1,823
+5% +USD 193 k 1.19% 25
2020
Q1 		USD 3.36 M Vender
34,960
-2,175
-6% -USD 259 k 1.23% 25
2019
Q4 		USD 4.83 M Vender
37,135
-35
-0.1% -USD 4.36 k 1.41% 17
2019
Q3 		USD 4.43 M Comprar
37,170
+580
+2% +USD 68 k 1.39% 19
2019
Q2 		USD 4.26 M Vender
36,590
-350
-0.9% -USD 40.1 k 1.34% 21
2019
Q1 		USD 4.16 M Comprar
36,940
+945
+3% +USD 104 k 1.34% 21
2018
Q4 		USD 3.64 M Comprar
35,995
+665
+2% +USD 72.7 k 1.35% 20
2018
Q3 		USD 4.09 M Vender
35,330
-25
-0.1% -USD 2.87 k 1.28% 20
2018
Q2 		USD 3.89 M Vender
35,355
-445
-1% -USD 49.3 k 1.29% 22
2018
Q1 		USD 3.91 M Comprar
35,800
+100
+0.3% +USD 11.4 k 1.3% 21
2017
Q4 		USD 4.08 M Comprar
35,700
+1,955
+6% +USD 217 k 1.31% 19
2017
Q3 		USD 3.64 M Vender
33,745
-1,510
-4% -USD 160 k 1.2% 24
2017
Q2 		USD 3.7 M Comprar
35,255
+1,645
+5% +USD 171 k 1.24% 22
2017
Q1 		USD 3.5 M Comprar
33,610
+3,510
+12% +USD 365 k 1.18% 25
2016
Q4 		USD 3.05 M Comprar
30,100
+2,235
+8% +USD 218 k 1.09% 27
2016
Q3 		USD 2.65 M Comprar
27,865
+1,140
+4% +USD 108 k 0.96% 32
2016
Q2 		USD 2.48 M Comprar
26,725
+2,275
+9% +USD 208 k 0.91% 34
2016
Q1 		USD 2.2 M Comprar
24,450
+1,175
+5% +USD 100 k 0.83% 38
2015
Q4 		USD 2.06 M Comprar
23,275
+1,980
+9% +USD 177 k 0.81% 38
2015
Q3 		USD 1.79 M Comprar
21,295
+810
+4% +USD 72.4 k 0.7% 46
2015
Q2 		USD 1.89 M Vender
20,485
-95
-0.5% -USD 8.96 k 0.68% 46
2015
Q1 		USD 1.9 M Comprar
20,580
+700
+4% +USD 65 k 0.68% 42
2014
Q4 		USD 1.86 M Vender
19,880
-535
-3% -USD 49 k 0.68% 42
2014
Q3 		USD 1.84 M Vender
20,415
-65
-0.3% -USD 5.91 k 0.75% 39
2014
Q2 		USD 1.85 M Vender
20,480
-200
-1% -USD 17.7 k 0.72% 43
2014
Q1 		USD 1.8 M Mantener
20,680
– – 0.73% 42
2013
Q4 		USD 1.77 M Vender
20,680
-260
-1% -USD 21.4 k 0.73% 41
2013
Q3 		USD 1.64 M Vender
20,940
-1,350
-6% -USD 107 k 0.74% 42
2013
Q2 		USD 1.69 M Comprar
+22,290
Nuevas +USD 1.69 M 0.82% 37

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Security National Trust en IVE: resumen de T3 2021

Security National Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2021, con 41,425 acciones por un valor de USD 6.12 M. La posición representa 1.42% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Security National Trust reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2021, 935 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2021, Security National Trust tenía 41,425 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 6.12 M.
  • Security National Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2021.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.42% de la cartera de Security National Trust en T3 2021 y fue su posición número 15.
  • Security National Trust reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2021, 935 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Security National Trust correspondiente a T3 2021, presentado el 4 oct 2021.