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Bingham Osborn & Scarborough ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.53%
推定1年リターン
27.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.55%
1年予想リターン
+27.88%
3年間の予想リターン
+51.71%
5年予想リターン
+102.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
+$618万
(+0.44%)
資金フロー
+$1349万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.85%
保有額
170
新規
10
買い増し
68
減少
52
解消
13
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1667万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$784万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$352万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$283万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$234万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$754万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$506万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$221万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$162万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$119万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.57% |
| 2 | 情報技術 | 2.22% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 4 | 金融 | 1.06% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2.81億 | 19.77% |
652,698
-11,481
| -2% | -$506万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $2.19億 | 15.41% |
508,484
-17,015
| -3% | -$754万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1.75億 | 12.32% |
3,467,825
+22,260
| +0.6% | +$116万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $1.27億 | 8.96% |
526,595
-3,267
| -0.6% | -$81.2万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $8557万 | 6.02% |
1,152,408
-15,659
| -1% | -$119万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $8417万 | 5.92% |
1,678,064
-42,584
| -2% | -$221万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $6705万 | 4.72% |
187,084
-4,386
| -2% | -$162万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $5721万 | 4.03% |
523,933
-5,707
| -1% | -$62.8万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $3176万 | 2.23% |
514,291
+55,271
| +12% | +$352万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $2089万 | 1.47% |
625,140
+230,177
| +58% | +$784万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $1890万 | 1.33% |
115,093
-1,402
| -1% | -$23.5万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $1670万 | 1.17% |
+376,074
| 新規 | +$1667万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1475万 | 1.04% |
115,530
+869
| +0.8% | +$11.2万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1452万 | 1.02% |
102,586
-7,549
| -7% | -$111万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1346万 | 0.95% |
172,520
-564
| -0.3% | -$4.51万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.4億
| $1263万 | 0.89% |
125,486
-1,367
| -1% | -$13.8万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $1174万 | 0.83% |
45,420
-594
| -1% | -$14万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
18
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$107億
| $1160万 | 0.82% |
172,500
-366
| -0.2% | -$2.54万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$860億
| $966万 | 0.68% |
53,051
+50
| +0.1% | +$9,869 |
2013 Q2
33四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $943万 | 0.66% |
92,638
-437
| -0.5% | -$4.63万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $842万 | 0.59% |
138,181
+37,154
| +37% | +$234万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $824万 | 0.58% |
37,110
-1,144
| -3% | -$26.1万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $769万 | 0.54% |
49,146
+2,341
| +5% | +$37.5万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $699万 | 0.49% |
24,798
-162
| -0.6% | -$4.71万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $370万 | 0.26% |
25,466
+102
| +0.4% | +$1.52万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Bingham Osborn & Scarboroughの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Bingham Osborn & Scarboroughは170銘柄を保有し、保有額は$14.2億でした。前四半期の$14.2億から0.44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Bingham Osborn & Scarboroughの2021年第3四半期の報告書には、新規 10件、68件増加しました、52件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は376,074株、評価額は$1670万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$754万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Bingham Osborn & Scarboroughが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、株数は376,074株、評価額は$1670万でした。
- Bingham Osborn & Scarboroughは2021年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$784万でした。
- Bingham Osborn & Scarboroughが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$754万相当を減らしました。
- Bingham Osborn & Scarboroughは2021年第3四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.2万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Bingham Osborn & Scarboroughの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの81%を占めています。
- Bingham Osborn & Scarboroughは2021年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Bingham Osborn & Scarboroughのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.44%増加し、$14.2億となりました。
2021年10月26日に提出された、2021年第3四半期分のBingham Osborn & Scarboroughの 13F報告書 に基づいています。