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QCI Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
8.59%
推定1年リターン
25.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.34%
1年予想リターン
+25.41%
3年間の予想リターン
+53.39%
5年予想リターン
+118.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$2811万
(+1.7%)
資金フロー
+$4091万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.17%
保有額
163
新規
6
買い増し
83
減少
28
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
4.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1409万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1230万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$903万 |
| 4 |
MANNING & NAPIER, INC.
MN
|
+$488万 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$473万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$1799万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1100万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$638万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$376万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.98% |
| 2 | 情報技術 | 15.58% |
| 3 | 金融 | 14.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.58% |
| 5 | ヘルスケア | 9.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7944万 | 4.62% |
561,435
-74,698
| -12% | -$1100万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6937万 | 4.03% |
246,049
-21,928
| -8% | -$638万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6902万 | 4.01% |
420,200
+71,280
| +20% | +$1230万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5979万 | 3.48% |
448,660
-2,640
| -0.6% | -$36.4万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5077万 | 2.95% |
186,009
+1,367
| +0.7% | +$38.4万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
6
Boeing
BA
$1503億
| $4152万 | 2.41% |
188,801
+9,575
| +5% | +$214万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $4019万 | 2.34% |
244,748
+7,412
| +3% | +$124万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3929万 | 2.28% |
243,297
+2,733
| +1% | +$46.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
9
Booking.com
BKNG
$1228億
| $3500万 | 2.03% |
368,650
+13,975
| +4% | +$125万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3582億
| $3457万 | 2.01% |
814,433
+8,279
| +1% | +$33.3万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $3449万 | 2% |
647,193
+4,754
| +0.7% | +$25.4万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3185万 | 1.85% |
194,584
+1,315
| +0.7% | +$20.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1861億
| $3110万 | 1.81% |
575,896
+29,601
| +5% | +$164万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $3077万 | 1.79% |
563,119
+40,347
| +8% | +$221万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
15
Abbott
ABT
$1815億
| $3020万 | 1.76% |
255,691
+2,139
| +0.8% | +$26.3万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $3010万 | 1.75% |
215,281
+2,785
| +1% | +$39.5万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
17
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $3003万 | 1.75% |
382,436
+3,978
| +1% | +$32.1万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5409億
| $2972万 | 1.73% |
85,482
+1,171
| +1% | +$42.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4413億
| $2959万 | 1.72% |
291,693
+5,197
| +2% | +$51.8万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2919万 | 1.7% |
86,020
-1,429
| -2% | -$51.5万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2845万 | 1.65% |
189,175
+2,693
| +1% | +$41.7万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$1910億
| $2824万 | 1.64% |
166,939
+3,011
| +2% | +$53.7万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $2754万 | 1.6% |
256,040
+17,100
| +7% | +$184万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
24
McDonald's
MCD
$1719億
| $2681万 | 1.56% |
111,208
+2,374
| +2% | +$56.7万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
25
Constellation Brands
STZ
$222億
| $2649万 | 1.54% |
125,714
+5,419
| +5% | +$118万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
QCI Asset Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、QCI Asset Managementは163銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$16.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
QCI Asset Managementの2021年第3四半期の報告書には、新規 6件、83件増加しました、28件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は292,533株、評価額は$1359万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachsで、推定額は$1799万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- QCI Asset Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は292,533株、評価額は$1359万でした。
- QCI Asset Managementは2021年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1230万でした。
- QCI Asset Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$1799万相当を減らしました。
- QCI Asset Managementは2021年第3四半期にBiogenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.1万でした。
- 2021年第3四半期時点で、QCI Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの30%を占めています。
- QCI Asset Managementは2021年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- QCI Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$17.2億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のQCI Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。