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Omni Partners US ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.5億
売買回転率
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.21%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.5億
運用資産残高の伸び率
-$3.19億
(-14%)
資金フロー
-$3.62億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.07%
保有額
304
新規
78
買い増し
103
減少
62
解消
60
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+$1.27億 |
| 2 |
CLDR
Cloudera, Inc.
CLDR
|
+$1.03億 |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+$5582万 |
| 4 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+$5458万 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$4953万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$3.26億 |
| 2 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+$2.34億 |
| 3 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+$1.11億 |
| 4 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+$8999万 |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+$7381万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.59% |
| 2 | 金融 | 20.93% |
| 3 | ヘルスケア | 13.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 13.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 11.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XLNX
1
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $1.93億 | 9.9% |
1,278,307
-113,711
| -8% | -$1666万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
2
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $1.48億 | 7.58% |
1,267,601
+419,484
| +49% | +$4953万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
KSU
3
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $1.36億 | 6.98% |
502,637
+454,871
| +952% | +$1.27億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
CLDR
4
上場廃止
Cloudera, Inc.
CLDR
| $1.28億 | 6.56% |
8,009,269
+6,476,281
| +422% | +$1.03億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
NUAN
5
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $1.24億 | 6.38% |
2,259,567
-1,287
| -0.1% | -$7.07万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
CVA
6
上場廃止
Covanta Holding Corporation
CVA
| $5679万 | 2.91% |
+2,822,693
| 新規 | +$5582万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
WBT
7
上場廃止
Welbilt, Inc.
WBT
| $5396万 | 2.77% |
+2,322,015
| 新規 | +$5458万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
KDMN
8
上場廃止
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| $4750万 | 2.44% |
+5,453,368
| 新規 | +$3105万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
MDLA
9
上場廃止
Medallia, Inc.
MDLA
| $4719万 | 2.42% |
+1,393,324
| 新規 | +$4652万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
TRIL
10
上場廃止
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| $4156万 | 2.13% |
+2,366,824
| 新規 | +$2765万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
11
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $3402万 | 1.74% |
136,034
+117,735
| +643% | +$2953万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
UFS
12
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $3340万 | 1.71% |
612,325
+514,448
| +526% | +$2822万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
SCR
13
上場廃止
Score Media and Gaming Inc. Class A Subordinate Voting Shares
SCR
| $3277万 | 1.68% |
+957,388
| 新規 | +$2645万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
PPD
14
上場廃止
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| $3155万 | 1.62% |
+674,380
| 新規 | +$3122万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
BBL
15
上場廃止
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| $2212万 | 1.13% |
+436,461
| 新規 | +$2624万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
HZAC
16
上場廃止
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
| $1979万 | 1.02% |
+1,983,351
| 新規 | +$1972万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
MSPR
17
上場廃止
MSP Recovery Inc
MSPR
| $1808万 | 0.93% |
417
+347
| +496% | +$1502万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
ACAH
18
上場廃止
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Class A Common Stock
ACAH
| $1681万 | 0.86% |
1,735,113
-2,927
| -0.2% | -$2.83万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
LDL
19
上場廃止
Lydall, Inc.
LDL
| $1418万 | 0.73% |
228,416
+60,127
| +36% | +$370万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
CHNG
20
上場廃止
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| $1370万 | 0.7% |
654,418
-1,703,575
| -72% | -$3717万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
MLAC
21
上場廃止
Malacca Straits Acquisition Company Limited Class A Ordinary Shares
MLAC
| $1333万 | 0.68% |
1,341,384
+714,650
| +114% | +$708万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
XENT
22
上場廃止
Intersect ENT, Inc
XENT
| $1241万 | 0.64% |
+456,396
| 新規 | +$1129万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
FSRD
23
上場廃止
Fast Radius, Inc. Class A Common Stock
FSRD
| $1204万 | 0.62% |
+1,218,442
| 新規 | +$1198万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
RDBX
24
上場廃止
Redbox Entertainment Inc. Class A Common Stock
RDBX
| $1198万 | 0.61% |
1,190,529
+494,576
| +71% | +$494万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
VOSO
25
上場廃止
Virtuoso Acquisition Corp. Class A Common Stock
VOSO
| $1192万 | 0.61% |
1,203,044
+637,789
| +113% | +$631万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Omni Partners USの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Omni Partners USは$19.5億相当のポジションを304件保有しており、前四半期の$22.7億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Omni Partners USは2021年第3四半期に純額で$3.62億を引き出し、60銘柄のポジションを解消し、62銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlexion Pharmaceuticalsで、推定 $3.26億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Omni Partners USは$5679万相当のCovanta Holding Corporationの新規ポジションを取りました。
- Omni Partners USが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCovanta Holding Corporationで、株数は2,822,693株、評価額は$5679万でした。
- Omni Partners USは2021年第3四半期にKansas City Southernの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.27億でした。
- Omni Partners USが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChange Healthcare Inc. Common Stockで、推定$3717万相当を減らしました。
- Omni Partners USは2021年第3四半期にAlexion Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.26億でした。
- 2021年第3四半期時点で、Omni Partners USの上位10銘柄は、運用資産総額$19.5億のポートフォリオの50%を占めています。
- Omni Partners USは2021年第3四半期に新たに78件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- Omni Partners USのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$19.5億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のOmni Partners USの 13F報告書 に基づいています。