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Omni Partners US 投資組合持股
AUM
US$19.5億
週轉率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.21%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.5億
AUM 成長
-US$3.19億
(-14%)
資金流向
-US$3.62億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.07%
持股
304
新
78
增持
103
減碼
62
已平倉
60
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$1.27億 |
| 2 |
CLDR
Cloudera, Inc.
CLDR
|
+US$1.03億 |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$5582萬 |
| 4 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+US$5458萬 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$4953萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$3.26億 |
| 2 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$2.34億 |
| 3 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$1.11億 |
| 4 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$8999萬 |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$7381萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.59% |
| 2 | 金融 | 20.93% |
| 3 | 醫療保健 | 13.9% |
| 4 | 工業 | 13.46% |
| 5 | 通訊服務 | 11.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XLNX
1
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$1.93億 | 9.9% |
1,278,307
-113,711
| -8% | -US$1666萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
2
已下市
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$1.48億 | 7.58% |
1,267,601
+419,484
| +49% | +US$4953萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
KSU
3
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$1.36億 | 6.98% |
502,637
+454,871
| +952% | +US$1.27億 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
CLDR
4
已下市
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$1.28億 | 6.56% |
8,009,269
+6,476,281
| +422% | +US$1.03億 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
NUAN
5
已下市
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$1.24億 | 6.38% |
2,259,567
-1,287
| -0.1% | -US$7.07萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
CVA
6
已下市
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$5679萬 | 2.91% |
+2,822,693
| 新 | +US$5582萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
WBT
7
已下市
Welbilt, Inc.
WBT
| US$5396萬 | 2.77% |
+2,322,015
| 新 | +US$5458萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
KDMN
8
已下市
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$4750萬 | 2.44% |
+5,453,368
| 新 | +US$3105萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
MDLA
9
已下市
Medallia, Inc.
MDLA
| US$4719萬 | 2.42% |
+1,393,324
| 新 | +US$4652萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
TRIL
10
已下市
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| US$4156萬 | 2.13% |
+2,366,824
| 新 | +US$2765萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
11
已下市
Coherent Inc
COHR
| US$3402萬 | 1.74% |
136,034
+117,735
| +643% | +US$2953萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
UFS
12
已下市
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$3340萬 | 1.71% |
612,325
+514,448
| +526% | +US$2822萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
SCR
13
已下市
Score Media and Gaming Inc. Class A Subordinate Voting Shares
SCR
| US$3277萬 | 1.68% |
+957,388
| 新 | +US$2645萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
PPD
14
已下市
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| US$3155萬 | 1.62% |
+674,380
| 新 | +US$3122萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
BBL
15
已下市
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$2212萬 | 1.13% |
+436,461
| 新 | +US$2624萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
HZAC
16
已下市
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
| US$1979萬 | 1.02% |
+1,983,351
| 新 | +US$1972萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
MSPR
17
已下市
MSP Recovery Inc
MSPR
| US$1808萬 | 0.93% |
417
+347
| +496% | +US$1502萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
ACAH
18
已下市
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Class A Common Stock
ACAH
| US$1681萬 | 0.86% |
1,735,113
-2,927
| -0.2% | -US$2.83萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
LDL
19
已下市
Lydall, Inc.
LDL
| US$1418萬 | 0.73% |
228,416
+60,127
| +36% | +US$370萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
CHNG
20
已下市
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$1370萬 | 0.7% |
654,418
-1,703,575
| -72% | -US$3717萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
MLAC
21
已下市
Malacca Straits Acquisition Company Limited Class A Ordinary Shares
MLAC
| US$1333萬 | 0.68% |
1,341,384
+714,650
| +114% | +US$708萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
XENT
22
已下市
Intersect ENT, Inc
XENT
| US$1241萬 | 0.64% |
+456,396
| 新 | +US$1129萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
FSRD
23
已下市
Fast Radius, Inc. Class A Common Stock
FSRD
| US$1204萬 | 0.62% |
+1,218,442
| 新 | +US$1198萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
RDBX
24
已下市
Redbox Entertainment Inc. Class A Common Stock
RDBX
| US$1198萬 | 0.61% |
1,190,529
+494,576
| +71% | +US$494萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
VOSO
25
已下市
Virtuoso Acquisition Corp. Class A Common Stock
VOSO
| US$1192萬 | 0.61% |
1,203,044
+637,789
| +113% | +US$631萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
Omni Partners US的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Omni Partners US持有304個部位，管理資產為US$19.5億，較前一季的US$22.7億減少14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Omni Partners US於2021年第3季淨撤出US$3.62億，平倉60個部位，並減持62檔持股。 最受矚目的出清持股是Alexion Pharmaceuticals，這筆估值約為US$3.26億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產26%，低於前一季的40%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Omni Partners US新建了Covanta Holding Corporation的部位，價值US$5679萬。
- Omni Partners US在2021年第3季最大筆買進的是Covanta Holding Corporation：共買進2,822,693股，價值US$5679萬。
- Omni Partners US在2021年第3季增持Kansas City Southern的幅度最大，估計增加US$1.27億。
- Omni Partners US在2021年第3季最大幅度減持的標的是Change Healthcare Inc. Common Stock，估計減持了US$3717萬。
- Omni Partners US於2021年第3季完全出清Alexion Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$3.26億。
- 在2021年第3季，Omni Partners US的投資組合規模為US$19.5億，前十大持股占50%。
- Omni Partners US在2021年第3季新增了78個部位，並平倉60個部位。
- Omni Partners US的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$19.5億。
根據Omni Partners US的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。