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Omni Partners US Portfolio-Positionen
AUM
1,95 Mrd. $
Umschlag
45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
-319 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-362 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
304
Neu
78
Aufgestockt
103
Reduziert
62
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+127 Mio. $ |
| 2 |
CLDR
Cloudera, Inc.
CLDR
|
+103 Mio. $ |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+55,8 Mio. $ |
| 4 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+54,6 Mio. $ |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+49,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+326 Mio. $ |
| 2 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+234 Mio. $ |
| 3 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+111 Mio. $ |
| 4 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+90 Mio. $ |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,59 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,93 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,9 % |
| 4 | Industrie | 13,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XLNX
1
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 193 Mio. $ | 9,9 % |
1.278.307
-113.711
| -8 % | -16,7 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 148 Mio. $ | 7,58 % |
1.267.601
+419.484
| +49 % | +49,5 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
KSU
3
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 136 Mio. $ | 6,98 % |
502.637
+454.871
| +952 % | +127 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
CLDR
4
Nicht mehr gelistet
Cloudera, Inc.
CLDR
| 128 Mio. $ | 6,56 % |
8.009.269
+6.476.281
| +422 % | +103 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
NUAN
5
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 124 Mio. $ | 6,38 % |
2.259.567
-1.287
| -0,1 % | -70.749 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
CVA
6
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
| 56,8 Mio. $ | 2,91 % |
+2.822.693
| Neu | +55,8 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
WBT
7
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
| 54 Mio. $ | 2,77 % |
+2.322.015
| Neu | +54,6 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
KDMN
8
Nicht mehr gelistet
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| 47,5 Mio. $ | 2,44 % |
+5.453.368
| Neu | +31,1 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
MDLA
9
Nicht mehr gelistet
Medallia, Inc.
MDLA
| 47,2 Mio. $ | 2,42 % |
+1.393.324
| Neu | +46,5 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
TRIL
10
Nicht mehr gelistet
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| 41,6 Mio. $ | 2,13 % |
+2.366.824
| Neu | +27,7 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 34 Mio. $ | 1,74 % |
136.034
+117.735
| +643 % | +29,5 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
UFS
12
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 33,4 Mio. $ | 1,71 % |
612.325
+514.448
| +526 % | +28,2 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
SCR
13
Nicht mehr gelistet
Score Media and Gaming Inc. Class A Subordinate Voting Shares
SCR
| 32,8 Mio. $ | 1,68 % |
+957.388
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
PPD
14
Nicht mehr gelistet
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| 31,6 Mio. $ | 1,62 % |
+674.380
| Neu | +31,2 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
BBL
15
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 22,1 Mio. $ | 1,13 % |
+436.461
| Neu | +26,2 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
HZAC
16
Nicht mehr gelistet
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
| 19,8 Mio. $ | 1,02 % |
+1.983.351
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
MSPR
17
Nicht mehr gelistet
MSP Recovery Inc
MSPR
| 18,1 Mio. $ | 0,93 % |
417
+347
| +496 % | +15 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
ACAH
18
Nicht mehr gelistet
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Class A Common Stock
ACAH
| 16,8 Mio. $ | 0,86 % |
1.735.113
-2.927
| -0,2 % | -28.284 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
LDL
19
Nicht mehr gelistet
Lydall, Inc.
LDL
| 14,2 Mio. $ | 0,73 % |
228.416
+60.127
| +36 % | +3,7 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
CHNG
20
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| 13,7 Mio. $ | 0,7 % |
654.418
-1.703.575
| -72 % | -37,2 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
MLAC
21
Nicht mehr gelistet
Malacca Straits Acquisition Company Limited Class A Ordinary Shares
MLAC
| 13,3 Mio. $ | 0,68 % |
1.341.384
+714.650
| +114 % | +7,08 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
XENT
22
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
| 12,4 Mio. $ | 0,64 % |
+456.396
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
FSRD
23
Nicht mehr gelistet
Fast Radius, Inc. Class A Common Stock
FSRD
| 12 Mio. $ | 0,62 % |
+1.218.442
| Neu | +12 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
RDBX
24
Nicht mehr gelistet
Redbox Entertainment Inc. Class A Common Stock
RDBX
| 12 Mio. $ | 0,61 % |
1.190.529
+494.576
| +71 % | +4,94 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
VOSO
25
Nicht mehr gelistet
Virtuoso Acquisition Corp. Class A Common Stock
VOSO
| 11,9 Mio. $ | 0,61 % |
1.203.044
+637.789
| +113 % | +6,31 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Omni Partners US für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Omni Partners US 304 Positionen im Wert von 1,95 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 2,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Omni Partners US zog im Q3 2021 netto 362 Mio. $ ab, schloss 60 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alexion Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 326 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Omni Partners US eine neue Position in Covanta Holding Corporation im Wert von 56,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Omni Partners US im Q3 2021 war Covanta Holding Corporation: 2.822.693 Aktien im Wert von 56,8 Mio. $.
- Omni Partners US hat seine Position in Kansas City Southern in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 127 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Omni Partners US im Q3 2021 entfiel auf Change Healthcare Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 37,2 Mio. $.
- Omni Partners US hat seine Position in Alexion Pharmaceuticals im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 326 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Omni Partners US machen im Q3 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,95 Mrd. $ aus.
- Omni Partners US eröffnete 78 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Omni Partners US sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Omni Partners US für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .