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NorthCoast Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
2,74 Mrd. $
Umschlag
19,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
-56 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-35,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,84 %
Position
467
Neu
48
Aufgestockt
157
Reduziert
148
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+26,8 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+18,5 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+16,7 Mio. $ |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+29,3 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+25,1 Mio. $ |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+15 Mio. $ |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+13,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,67 % |
| 2 | Technologie | 15,37 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,74 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 5,87 % |
373.220
+15.892
| +4 % | +7,04 Mio. $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 122 Mio. $ | 4,45 % |
863.189
+58.882
| +7 % | +8,67 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 2,74 % |
694.901
+10.432
| +2 % | +1,13 Mio. $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 2,71 % |
1.413.720
-176.355
| -11 % | -9,49 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 71,7 Mio. $ | 2,61 % |
182.932
-7.219
| -4 % | -2,99 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
6
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 2,17 % |
952.674
+24.368
| +3 % | +1,55 Mio. $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 59,2 Mio. $ | 2,16 % |
209.702
+1.066
| +0,5 % | +310.153 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 1,79 % |
1.018.338
+107.604
| +12 % | +5,38 Mio. $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 1,74 % |
796.049
+14.101
| +2 % | +856.506 $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 43,9 Mio. $ | 1,6 % |
328.440
+20.780
| +7 % | +2,83 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 43,7 Mio. $ | 1,59 % |
128.715
+9.422
| +8 % | +3,39 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 1,49 % |
273.079
+7.170
| +3 % | +1,1 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
13
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
648 Mio. $
| 40,9 Mio. $ | 1,49 % |
465.776
-23.637
| -5 % | -2,07 Mio. $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 34,2 Mio. $ | 1,25 % |
208.200
-9.460
| -4 % | -1,63 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 1,22 % |
199.798
+3.729
| +2 % | +623.472 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,22 % |
77.933
+6.510
| +9 % | +2,87 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
17
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,19 % |
56.902
+5.879
| +12 % | +3,7 Mio. $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 1,14 % |
615.162
-91.545
| -13 % | -4,64 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 1,14 % |
663.300
+91.519
| +16 % | +4,02 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
20
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
261 Mio. $
| 30,9 Mio. $ | 1,13 % |
1.228.682
+23.718
| +2 % | +597.596 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,06 % |
264.906
+4.554
| +2 % | +501.441 $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,05 % |
50.621
-4.845
| -9 % | -2,66 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
23
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,02 % |
103.465
-638
| -0,6 % | -162.025 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
24
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1 % |
212.491
+26.592
| +14 % | +3,77 Mio. $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
25
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1 % |
460.386
+13.876
| +3 % | +790.145 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NorthCoast Asset Management für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt NorthCoast Asset Management 467 Positionen im Wert von 2,74 Mrd. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NorthCoast Asset Management für Q3 2021 weist 48 neu, 157 erhöht, 148 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dell: 388.409 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FedEx mit einem geschätzten Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von NorthCoast Asset Management im Q3 2021 war Dell: 388.409 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $.
- NorthCoast Asset Management hat seine Position in AbbVie in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NorthCoast Asset Management im Q3 2021 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 29,3 Mio. $.
- NorthCoast Asset Management hat seine Position in GE Aerospace im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NorthCoast Asset Management machen im Q3 2021 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,74 Mrd. $ aus.
- NorthCoast Asset Management eröffnete 48 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von NorthCoast Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 2,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NorthCoast Asset Management für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .