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NorthCoast Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.4億
売買回転率
19.06%
推定1年リターン
25.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.04%
1年予想リターン
+25.44%
3年間の予想リターン
+34.42%
5年予想リターン
+85.92%
10年間の推定リターン
–
AUM
$27.4億
運用資産残高の伸び率
-$5596万
(-2%)
資金フロー
-$3539万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.84%
保有額
467
新規
48
買い増し
157
減少
148
解消
41
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$2676万 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+$1936万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$1852万 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+$1670万 |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+$1410万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$2933万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$2513万 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+$2043万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$1502万 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$1388万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.67% |
| 2 | 情報技術 | 15.37% |
| 3 | ヘルスケア | 9.48% |
| 4 | 金融 | 8.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $1.61億 | 5.87% |
373,220
+15,892
| +4% | +$704万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1.22億 | 4.45% |
863,189
+58,882
| +7% | +$867万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $7522万 | 2.74% |
694,901
+10,432
| +2% | +$113万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $7450万 | 2.71% |
1,413,720
-176,355
| -11% | -$949万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
5
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $7167万 | 2.61% |
182,932
-7,219
| -4% | -$299万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
6
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$43.4億
| $5957万 | 2.17% |
952,674
+24,368
| +3% | +$155万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $5915万 | 2.16% |
209,702
+1,066
| +0.5% | +$31万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.1億
| $4902万 | 1.79% |
1,018,338
+107,604
| +12% | +$538万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $4784万 | 1.74% |
796,049
+14,101
| +2% | +$85.7万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $4391万 | 1.6% |
328,440
+20,780
| +7% | +$283万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $4368万 | 1.59% |
128,715
+9,422
| +8% | +$339万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $4097万 | 1.49% |
273,079
+7,170
| +3% | +$110万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
13
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.53億
| $4091万 | 1.49% |
465,776
-23,637
| -5% | -$207万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $3420万 | 1.25% |
208,200
-9,460
| -4% | -$163万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2150億
| $3355万 | 1.22% |
199,798
+3,729
| +2% | +$62.3万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $3345万 | 1.22% |
77,933
+6,510
| +9% | +$287万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
17
Adobe
ADBE
$999億
| $3276万 | 1.19% |
56,902
+5,879
| +12% | +$370万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $3120万 | 1.14% |
615,162
-91,545
| -13% | -$464万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
$270億
| $3118万 | 1.14% |
663,300
+91,519
| +16% | +$402万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
$2.74億
| $3090万 | 1.13% |
1,228,682
+23,718
| +2% | +$59.8万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $2897万 | 1.06% |
264,906
+4,554
| +2% | +$50.1万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2542億
| $2893万 | 1.05% |
50,621
-4,845
| -9% | -$266万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
23
Salesforce
CRM
$1995億
| $2806万 | 1.02% |
103,465
-638
| -0.6% | -$16.2万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
24
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $2747万 | 1% |
212,491
+26,592
| +14% | +$377万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
25
US Bancorp
USB
$921億
| $2739万 | 1% |
460,386
+13,876
| +3% | +$79万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
NorthCoast Asset Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、NorthCoast Asset Managementは$27.4億相当のポジションを467件保有しており、前四半期の$28億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
NorthCoast Asset Managementの2021年第3四半期の報告書には、新規 48件、157件増加しました、148件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDellで、保有株数は388,409株、評価額は$2048万でした。 最も大きな売却はFedExで、推定額は$2933万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- NorthCoast Asset Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDellで、株数は388,409株、評価額は$2048万でした。
- NorthCoast Asset Managementは2021年第3四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$2676万でした。
- NorthCoast Asset Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$2933万相当を減らしました。
- NorthCoast Asset Managementは2021年第3四半期にGE Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2513万でした。
- 2021年第3四半期時点で、NorthCoast Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$27.4億のポートフォリオの28%を占めています。
- NorthCoast Asset Managementは2021年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- NorthCoast Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$27.4億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のNorthCoast Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。