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NorthCoast Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,74 bi
Giro
19,06%
Retorno est. (1 ano)
25,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,04%
Retorno est. (1 ano)
+25,44%
Retorno est. (3 anos)
+34,42%
Retorno est. (5 anos)
+85,92%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 56 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 35,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,84%
Posição
467
Nova
48
Aumentada
157
Reduzida
148
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 26,8 mi |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 16,7 mi |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 29,3 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 25,1 mi |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 15 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 13,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,67% |
| 2 | Tecnologia | 15,37% |
| 3 | Saúde | 9,48% |
| 4 | Financeiro | 8,74% |
| 5 | Consumo discricionário | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 161 mi | 5,87% |
373.220
+15.892
| +4% | +US$ 7,04 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 122 mi | 4,45% |
863.189
+58.882
| +7% | +US$ 8,67 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 75,2 mi | 2,74% |
694.901
+10.432
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 74,5 mi | 2,71% |
1.413.720
-176.355
| -11% | -US$ 9,49 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 71,7 mi | 2,61% |
182.932
-7.219
| -4% | -US$ 2,99 mi |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
6
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,34 bi
| US$ 59,6 mi | 2,17% |
952.674
+24.368
| +3% | +US$ 1,55 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 59,2 mi | 2,16% |
209.702
+1.066
| +0,5% | +US$ 310 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,21 bi
| US$ 49 mi | 1,79% |
1.018.338
+107.604
| +12% | +US$ 5,38 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 47,8 mi | 1,74% |
796.049
+14.101
| +2% | +US$ 857 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 43,9 mi | 1,6% |
328.440
+20.780
| +7% | +US$ 2,83 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 43,7 mi | 1,59% |
128.715
+9.422
| +8% | +US$ 3,39 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 41 mi | 1,49% |
273.079
+7.170
| +3% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 653 mi
| US$ 40,9 mi | 1,49% |
465.776
-23.637
| -5% | -US$ 2,07 mi |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 34,2 mi | 1,25% |
208.200
-9.460
| -4% | -US$ 1,63 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 33,5 mi | 1,22% |
199.798
+3.729
| +2% | +US$ 623 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 33,4 mi | 1,22% |
77.933
+6.510
| +9% | +US$ 2,87 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 32,8 mi | 1,19% |
56.902
+5.879
| +12% | +US$ 3,7 mi |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 31,2 mi | 1,14% |
615.162
-91.545
| -13% | -US$ 4,64 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27 bi
| US$ 31,2 mi | 1,14% |
663.300
+91.519
| +16% | +US$ 4,02 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$ 274 mi
| US$ 30,9 mi | 1,13% |
1.228.682
+23.718
| +2% | +US$ 598 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 29 mi | 1,06% |
264.906
+4.554
| +2% | +US$ 501 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 28,9 mi | 1,05% |
50.621
-4.845
| -9% | -US$ 2,66 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 28,1 mi | 1,02% |
103.465
-638
| -0,6% | -US$ 162 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 27,5 mi | 1% |
212.491
+26.592
| +14% | +US$ 3,77 mi |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 27,4 mi | 1% |
460.386
+13.876
| +3% | +US$ 790 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NorthCoast Asset Management no T3 2021
No T3 2021, NorthCoast Asset Management detinha 467 posições no valor de US$ 2,74 bi, uma queda de 2% em relação a US$ 2,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2021 de NorthCoast Asset Management mostra 48 novas, 157 aumentaram, 148 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dell: 388.409 ações no valor de US$ 20,5 mi. A maior venda foi de FedEx, estimada em US$ 29,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de NorthCoast Asset Management no T3 2021 foi Dell: 388.409 ações no valor de US$ 20,5 mi.
- NorthCoast Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de NorthCoast Asset Management em T3 2021 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 29,3 mi.
- NorthCoast Asset Management encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 25,1 mi.
- As dez maiores posições de NorthCoast Asset Management representam 28% de sua carteira de US$ 2,74 bi no T3 2021.
- NorthCoast Asset Management abriu 48 novas posições e encerrou 41 em T3 2021.
- O valor da carteira de NorthCoast Asset Management caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NorthCoast Asset Management referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.