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NorthCoast Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2744 M
Rotación
19.06%
Rendimiento estimado a 1 año
25.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.92%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2744 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 56 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 35.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.84%
Posición
467
Nuevas
48
Aumentadas
157
Reducidas
148
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 16.7 M |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 29.3 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 25.1 M |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 15 M |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 13.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.67% |
| 2 | Tecnología | 15.37% |
| 3 | Salud | 9.48% |
| 4 | Finanzas | 8.74% |
| 5 | Consumo discrecional | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 161 M | 5.87% |
373,220
+15,892
| +4% | +USD 7.04 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 122 M | 4.45% |
863,189
+58,882
| +7% | +USD 8.67 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 75.2 M | 2.74% |
694,901
+10,432
| +2% | +USD 1.13 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 74.5 M | 2.71% |
1,413,720
-176,355
| -11% | -USD 9.49 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 71.7 M | 2.61% |
182,932
-7,219
| -4% | -USD 2.99 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
6
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4343 M
| USD 59.6 M | 2.17% |
952,674
+24,368
| +3% | +USD 1.55 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 59.2 M | 2.16% |
209,702
+1,066
| +0.5% | +USD 310 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9206 M
| USD 49 M | 1.79% |
1,018,338
+107,604
| +12% | +USD 5.38 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 47.8 M | 1.74% |
796,049
+14,101
| +2% | +USD 857 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 43.9 M | 1.6% |
328,440
+20,780
| +7% | +USD 2.83 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 43.7 M | 1.59% |
128,715
+9,422
| +8% | +USD 3.39 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 41 M | 1.49% |
273,079
+7,170
| +3% | +USD 1.1 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 653 M
| USD 40.9 M | 1.49% |
465,776
-23,637
| -5% | -USD 2.07 M |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 34.2 M | 1.25% |
208,200
-9,460
| -4% | -USD 1.63 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 33.5 M | 1.22% |
199,798
+3,729
| +2% | +USD 623 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 33.4 M | 1.22% |
77,933
+6,510
| +9% | +USD 2.87 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 32.8 M | 1.19% |
56,902
+5,879
| +12% | +USD 3.7 M |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 31.2 M | 1.14% |
615,162
-91,545
| -13% | -USD 4.64 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
USD 27 mil M
| USD 31.2 M | 1.14% |
663,300
+91,519
| +16% | +USD 4.02 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
USD 274 M
| USD 30.9 M | 1.13% |
1,228,682
+23,718
| +2% | +USD 598 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 29 M | 1.06% |
264,906
+4,554
| +2% | +USD 501 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 28.9 M | 1.05% |
50,621
-4,845
| -9% | -USD 2.66 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 28.1 M | 1.02% |
103,465
-638
| -0.6% | -USD 162 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 27.5 M | 1% |
212,491
+26,592
| +14% | +USD 3.77 M |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 27.4 M | 1% |
460,386
+13,876
| +3% | +USD 790 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NorthCoast Asset Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, NorthCoast Asset Management mantenía 467 posiciones valuadas en USD 2744 M, un 2% menos que los USD 2800 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de NorthCoast Asset Management muestra 48 nuevos, Aumentaron 157, 148 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dell: 388,409 acciones con un valor de USD 20.5 M. La mayor venta fue FedEx, por un valor estimado de USD 29.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de NorthCoast Asset Management en T3 2021 fue Dell: 388,409 acciones por un valor de USD 20.5 M.
- NorthCoast Asset Management fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de NorthCoast Asset Management durante T3 2021 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 29.3 M.
- NorthCoast Asset Management cerró por completo su posición en GE Aerospace en T3 2021, con una venta estimada de USD 25.1 M.
- Las diez principales posiciones de NorthCoast Asset Management representan 28% de su cartera de USD 2744 M en T3 2021.
- NorthCoast Asset Management abrió 48 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2021.
- El valor de la cartera de NorthCoast Asset Management cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 2744 M.
Según el Informe 13F de NorthCoast Asset Management correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.