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NorthCoast Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.4억
회전율
19.06%
1년 추정 수익률
25.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.04%
1년 예상 수익률
+25.44%
3년 예상 수익률
+34.42%
5년 예상 수익률
+85.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$27.4억
AUM 성장
-US$5596만
(-2%)
자금 흐름
-US$3539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.84%
보유액
467
신규
48
증가
157
축소
148
청산됨
41
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2676만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$1936만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$1852만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1670만 |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$1410만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$2933만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2513만 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$2043만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$1502만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$1388만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.67% |
| 2 | 정보기술 | 15.37% |
| 3 | 건강관리 | 9.48% |
| 4 | 금융 | 8.74% |
| 5 | 임의소비재 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.61억 | 5.87% |
373,220
+15,892
| +4% | +US$704만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.22억 | 4.45% |
863,189
+58,882
| +7% | +US$867만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$7522만 | 2.74% |
694,901
+10,432
| +2% | +US$113만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$7450만 | 2.71% |
1,413,720
-176,355
| -11% | -US$949만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$7167만 | 2.61% |
182,932
-7,219
| -4% | -US$299만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
6
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| US$5957만 | 2.17% |
952,674
+24,368
| +3% | +US$155만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5915만 | 2.16% |
209,702
+1,066
| +0.5% | +US$31만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$4902만 | 1.79% |
1,018,338
+107,604
| +12% | +US$538만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$4784만 | 1.74% |
796,049
+14,101
| +2% | +US$85.7만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4391만 | 1.6% |
328,440
+20,780
| +7% | +US$283만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4368만 | 1.59% |
128,715
+9,422
| +8% | +US$339만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4097만 | 1.49% |
273,079
+7,170
| +3% | +US$110만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.48억
| US$4091만 | 1.49% |
465,776
-23,637
| -5% | -US$207만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3420만 | 1.25% |
208,200
-9,460
| -4% | -US$163만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$3355만 | 1.22% |
199,798
+3,729
| +2% | +US$62.3만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3345만 | 1.22% |
77,933
+6,510
| +9% | +US$287만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$954억
| US$3276만 | 1.19% |
56,902
+5,879
| +12% | +US$370만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3120만 | 1.14% |
615,162
-91,545
| -13% | -US$464만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$3118만 | 1.14% |
663,300
+91,519
| +16% | +US$402만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$2.61억
| US$3090만 | 1.13% |
1,228,682
+23,718
| +2% | +US$59.8만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2897만 | 1.06% |
264,906
+4,554
| +2% | +US$50.1만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2893만 | 1.05% |
50,621
-4,845
| -9% | -US$266만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
23
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$2806만 | 1.02% |
103,465
-638
| -0.6% | -US$16.2만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2747만 | 1% |
212,491
+26,592
| +14% | +US$377만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$915억
| US$2739만 | 1% |
460,386
+13,876
| +3% | +US$79만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NorthCoast Asset Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, NorthCoast Asset Management의 보유 포지션은 467개, 총액은 US$27.4억였으며 전 분기 US$28억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
NorthCoast Asset Management의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 157개 증가, 148개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 388,409주를 보유했으며 가치는 US$2048만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FedEx으로, 추정 금액은 US$2933만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- NorthCoast Asset Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$2048만 상당의 388,409주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NorthCoast Asset Management로, 추정 증가액은 US$2676만 규모예요.
- NorthCoast Asset Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$2933만예요.
- NorthCoast Asset Management는 2021년 3분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$2513만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NorthCoast Asset Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.4억 중 28%를 차지해요.
- NorthCoast Asset Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- NorthCoast Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$27.4억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 NorthCoast Asset Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.