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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$3.84억
(-19%)
자금 흐름
-US$3.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.85%
보유액
331
신규
11
증가
18
축소
176
청산됨
114
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$355만 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$252만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$238만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$227만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2039만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1436만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1260만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1181만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.5% |
| 2 | 건강관리 | 15.44% |
| 3 | 금융 | 14.71% |
| 4 | 필수소비재 | 11.52% |
| 5 | 기타 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8196만 | 5% |
290,716
-38,154
| -12% | -US$1110만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4976만 | 3.03% |
351,652
-66,125
| -16% | -US$974만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4005만 | 2.44% |
247,981
-51,115
| -17% | -US$872만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3910만 | 2.38% |
238,840
-45,092
| -16% | -US$707만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2703만 | 1.65% |
164,560
-29,380
| -15% | -US$507만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$2634만 | 1.61% |
893,634
-262,374
| -23% | -US$855만 |
2015 Q1
26개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2396만 | 1.46% |
179,220
-24,500
| -12% | -US$333만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
8
Target
TGT
US$701억
| US$2388만 | 1.46% |
104,399
-19,035
| -15% | -US$477만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2340만 | 1.43% |
167,363
-35,180
| -17% | -US$499만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
10
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$2297만 | 1.4% |
599,174
-181,974
| -23% | -US$781만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2229만 | 1.36% |
409,586
-66,823
| -14% | -US$375만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2223만 | 1.36% |
397,490
-77,235
| -16% | -US$450만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$670억
| US$2183만 | 1.33% |
109,095
-18,365
| -14% | -US$391만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2154만 | 1.31% |
464,139
-88,012
| -16% | -US$407만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
15
Accenture
ACN
US$1406억
| US$2091만 | 1.28% |
65,372
-11,880
| -15% | -US$386만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2083만 | 1.27% |
239,086
-46,850
| -16% | -US$414만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1922만 | 1.17% |
396,360
-72,850
| -16% | -US$354만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1916만 | 1.17% |
354,665
-69,000
| -16% | -US$382만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1857만 | 1.13% |
80,375
-47,853
| -37% | -US$1181만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1793만 | 1.09% |
422,290
-82,827
| -16% | -US$334만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1773만 | 1.08% |
337,840
-16,793
| -5% | -US$93.6만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$1764만 | 1.08% |
234,850
+10,983
| +5% | +US$83.5만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1764만 | 1.08% |
410,098
-202,419
| -33% | -US$897만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1762만 | 1.07% |
104,161
-18,368
| -15% | -US$327만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$1749만 | 1.07% |
111,009
-21,565
| -16% | -US$349만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 331개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$20.2억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Hexavest은(는) 2021년 3분기에 순 US$3.79억을 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 176개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Beer으로, 추정 US$330만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest는 Otis Worldwide에 US$196만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide으로, US$196만 상당의 23,867주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Autodesk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hexavest로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$2039만예요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 Boston Beer 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 22%를 차지해요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2021년 10월 27일에 제출된 Hexavest의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.