에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.97%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$60억
AUM 성장
-US$3.04억
(-4.8%)
자금 흐름
-US$1.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.5%
보유액
521
신규
46
증가
60
축소
138
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$1.16억 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$4928만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$4913만 |
| 4 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4850만 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$4842만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.39억 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$1.21억 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$9826만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$9274만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8963만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 18.65% |
| 2 | 기타 | 17.72% |
| 3 | 헬스케어 | 13.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.09% |
| 5 | 정보기술 | 9.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1.78억 | 2.96% |
5,582,796
-186,489
| -3% | -US$608만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
AT&T
T
US$1410억
| US$1.6억 | 2.67% |
5,980,766
-197,087
| -3% | -US$509만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$1.46억 | 2.43% |
6,155,538
-183,519
| -3% | -US$468만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1.44억 | 2.41% |
3,098,524
-100,494
| -3% | -US$492만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1.44억 | 2.39% |
1,834,766
-59,142
| -3% | -US$476만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1.36억 | 2.27% |
1,634,799
-57,507
| -3% | -US$438만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Southern Company
SO
US$1069억
| US$1.34억 | 2.23% |
3,188,972
+2,661,515
| +505% | +US$1.16억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1.29억 | 2.16% |
3,300,958
+180,768
| +6% | +US$735만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1.25억 | 2.08% |
1,278,399
-162
| -0% | -US$1.62만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Rogers Communications
RCI
US$175억
| US$1.14억 | 1.9% |
3,217,155
+11,250
| +0.4% | +US$39.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.09억 | 1.82% |
2,471,032
-1,964,408
| -44% | -US$8963만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3584억
| US$1.08억 | 1.79% |
1,981,212
-60,267
| -3% | -US$338만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1.04억 | 1.73% |
2,579,676
-87,692
| -3% | -US$380만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.03억 | 1.71% |
498,529
-192,851
| -28% | -US$4055만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9544만 | 1.59% |
3,043,776
-4,353,932
| -59% | -US$1.39억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$8262만 | 1.38% |
3,008,717
-95,377
| -3% | -US$274만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
BCE
BCE
US$190억
| US$8121만 | 1.35% |
1,910,844
+1,069,751
| +127% | +US$4697만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$8109만 | 1.35% |
852,959
-30,370
| -3% | -US$294만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$7959만 | 1.33% |
4,481,646
-82,457
| -2% | -US$160만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
FDO
20
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$7445만 | 1.24% |
944,645
+615,507
| +187% | +US$4850만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$7194만 | 1.2% |
770,695
-24,182
| -3% | -US$231만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Ford
F
US$463억
| US$6500만 | 1.08% |
4,330,508
-148,607
| -3% | -US$230만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$6360만 | 1.06% |
793,318
+467,418
| +143% | +US$3845만 |
2015 Q1
1분기
|
|
24
Costco
COST
US$4446억
| US$6068만 | 1.01% |
449,315
-9,316
| -2% | -US$134만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$6068만 | 1.01% |
1,531,481
-1,275,781
| -45% | -US$5337만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 521개, 총액은 US$60억였으며 전 분기 US$63.1억보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2015년 2분기에 순 US$1.88억 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 138개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Marathon Petroleum 주식으로, 추정 US$9274만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest 측은 Baxter International에 US$4920만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Baxter International 주식으로, US$4920만 상당의 1,295,399주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2015년 2분기에 Southern Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.16억 규모예요.
- Hexavest의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.39억예요.
- Hexavest 측은 2015년 2분기에 Marathon Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$9274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$60억 중 23% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$60억 규모가 됐어요.
2015년 7월 17일에 제출된 Hexavest의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.