에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$57.2억
AUM 성장
-US$2.81억
(-4.7%)
자금 흐름
+US$1.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.17%
보유액
514
신규
22
증가
130
축소
99
청산됨
26
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$3967만 |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$2928만 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$2470만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$2042만 |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$1178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$7445만 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$4779만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2740만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$2194만 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 18.44% |
| 2 | 기타 | 18.34% |
| 3 | 헬스케어 | 13.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.63% |
| 5 | 유틸리티 | 10.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$1457억
| US$1.85억 | 3.24% |
7,536,652
+1,555,886
| +26% | +US$3967만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$1.73억 | 3.02% |
5,794,333
+211,537
| +4% | +US$678만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Southern Company
SO
US$1062억
| US$1.52억 | 2.67% |
3,411,595
+222,623
| +7% | +US$977만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$1.43억 | 2.5% |
1,709,176
+74,377
| +5% | +US$628만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Verizon
VZ
US$1894억
| US$1.4억 | 2.45% |
3,221,484
+122,960
| +4% | +US$567만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$1.37억 | 2.4% |
3,416,655
+115,697
| +4% | +US$463만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$1.36억 | 2.38% |
1,892,545
+57,779
| +3% | +US$433만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$1.36억 | 2.38% |
6,297,219
+141,681
| +2% | +US$325만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1.24억 | 2.16% |
1,324,104
+45,705
| +4% | +US$442만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.13억 | 1.97% |
2,549,896
+78,864
| +3% | +US$354만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Rogers Communications
RCI
US$180억
| US$1.1억 | 1.93% |
3,214,012
-3,143
| -0.1% | -US$10.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3520억
| US$9692만 | 1.69% |
2,683,332
+103,656
| +4% | +US$398만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3620억
| US$9632만 | 1.68% |
2,043,861
+62,649
| +3% | +US$333만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$8782만 | 1.54% |
3,184,736
+140,960
| +5% | +US$413만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$8736만 | 1.53% |
886,680
+33,721
| +4% | +US$328만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$8231만 | 1.44% |
3,135,700
+126,983
| +4% | +US$343만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
BCE
BCE
US$202억
| US$7714만 | 1.35% |
1,893,474
-17,370
| -0.9% | -US$71.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$7374만 | 1.29% |
781,969
+11,274
| +1% | +US$107만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$6964만 | 1.22% |
363,432
-135,097
| -27% | -US$2740만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4669억
| US$6721만 | 1.18% |
464,885
+15,570
| +3% | +US$222만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$6501만 | 1.14% |
819,541
+26,223
| +3% | +US$216만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
22
Ford
F
US$497억
| US$6153만 | 1.08% |
4,534,544
+204,036
| +5% | +US$292만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$6136만 | 1.07% |
4,465,402
-16,244
| -0.4% | -US$23.5만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
24
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$5997만 | 1.05% |
899,589
+272,011
| +43% | +US$2042만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$5586만 | 0.98% |
561,237
+24,400
| +5% | +US$250만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 514개, 총액은 US$57.2억였으며 전 분기 US$60억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Hexavest의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 130개 증가, 99개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KEURIG GREEN MTN INC 주식으로, 475,850주를 보유했으며 가치는 US$2481만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FAMILY DOLLAR STORES 주식으로, 추정 금액은 US$7445만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Hexavest의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 KEURIG GREEN MTN INC 주식으로, US$2481만 상당의 475,850주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2015년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3967만 규모예요.
- Hexavest의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2740만예요.
- Hexavest 측은 2015년 3분기에 FAMILY DOLLAR STORES 보유분을 전량 매도해 추정 US$7445만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$57.2억 중 25% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$57.2억 규모가 됐어요.
2015년 10월 8일에 제출된 Hexavest의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.