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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.84%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$84.1억
AUM 성장
+US$11.2억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.05%
보유액
520
신규
30
증가
169
축소
136
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$5.18억 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$6692만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$6421만 |
| 4 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$5772만 |
| 5 |
NGD
New Gold Inc
NGD
|
+US$4532만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$9789만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$9218만 |
| 3 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$8951만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$7560만 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$7336만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.17% |
| 2 | 헬스케어 | 17.27% |
| 3 | 정보기술 | 10.13% |
| 4 | 유틸리티 | 10.07% |
| 5 | 필수소비재 | 9.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$261억
| US$5.25억 | 6.24% |
22,996,963
+22,252,910
| +2,991% | +US$5.18억 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$3.54억 | 4.2% |
9,845,924
+503,788
| +5% | +US$1659만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1755억
| US$2.35억 | 2.8% |
7,244,499
+356,238
| +5% | +US$1123만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652억
| US$2.19억 | 2.6% |
1,756,194
+87,370
| +5% | +US$1044만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1471억
| US$2.12억 | 2.52% |
6,756,673
+611,874
| +10% | +US$1926만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$1.77억 | 2.1% |
7,366,044
+240,870
| +3% | +US$554만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1914억
| US$1.63억 | 1.93% |
3,334,706
+608,792
| +22% | +US$3054만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4085억
| US$1.41억 | 1.68% |
4,169,482
+211,677
| +5% | +US$686만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CAA
9
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$1.26억 | 1.5% |
3,371,288
+146,951
| +5% | +US$520만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
10
Lennar Class A
LEN
US$219억
| US$1.24억 | 1.48% |
2,551,049
+124,040
| +5% | +US$562만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$1.17억 | 1.39% |
1,389,821
+67,635
| +5% | +US$542만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2230억
| US$1.13억 | 1.35% |
1,430,079
+80,759
| +6% | +US$631만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$4.13조
| US$1.11억 | 1.32% |
1,683,232
+84,445
| +5% | +US$541만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3710억
| US$9917만 | 1.18% |
1,635,716
+76,862
| +5% | +US$466만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3751억
| US$9735만 | 1.16% |
2,182,146
+110,618
| +5% | +US$461만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Dollar Tree
DLTR
US$276억
| US$9428만 | 1.12% |
1,201,656
-475,445
| -28% | -US$3654만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Dollar General
DG
US$312억
| US$9130만 | 1.09% |
1,309,349
-185,743
| -12% | -US$1360만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1023억
| US$8829만 | 1.05% |
1,124,744
+176,345
| +19% | +US$1408만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$8824만 | 1.05% |
1,062,434
+54,128
| +5% | +US$454만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Realty Income
O
US$560억
| US$8706만 | 1.04% |
1,509,221
+150,513
| +11% | +US$872만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1312억
| US$8290만 | 0.99% |
1,524,493
+51,529
| +3% | +US$283만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Cardinal Health
CAH
US$586억
| US$8201만 | 0.98% |
1,005,613
+54,163
| +6% | +US$426만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3878억
| US$8073만 | 0.96% |
898,511
+40,791
| +5% | +US$362만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Sysco
SYY
US$365억
| US$8030만 | 0.95% |
1,546,509
+60,356
| +4% | +US$320만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Travelers Companies
TRV
US$839억
| US$7994만 | 0.95% |
663,180
+19,804
| +3% | +US$238만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Hexavest 측은 US$84.1억 상당의 520개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$7.39억 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 169개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ventas 주식으로, 1,074,770주를 보유했으며 가치는 US$6990만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Citigroup 주식으로, 보유분을 추정 US$9789만 규모 줄였어요.
- Hexavest의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Ventas 주식으로, US$6990만 상당의 1,074,770주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2017년 1분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.18억 규모예요.
- Hexavest의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$9789만예요.
- Hexavest 측은 2017년 1분기에 Coca-Cola 보유분을 전량 매도해 추정 US$9218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$84.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$84.1억에 이르렀어요.
2017년 4월 20일에 제출된 Hexavest의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.