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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8410 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1115 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 739 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.05%
Posición
520
Nuevas
30
Aumentadas
169
Reducidas
136
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 518 M |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+USD 66.9 M |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 64.2 M |
| 4 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+USD 57.7 M |
| 5 |
NGD
New Gold Inc
NGD
|
+USD 45.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 97.9 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 92.2 M |
| 3 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+USD 89.5 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 75.6 M |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 73.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.17% |
| 2 | Salud | 17.27% |
| 3 | Tecnología | 10.13% |
| 4 | Servicios públicos | 10.07% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.3 mil M
| USD 525 M | 6.24% |
22,996,963
+22,252,910
| +2,991% | +USD 518 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 354 M | 4.2% |
9,845,924
+503,788
| +5% | +USD 16.6 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 235 M | 2.8% |
7,244,499
+356,238
| +5% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 687 mil M
| USD 219 M | 2.6% |
1,756,194
+87,370
| +5% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 212 M | 2.52% |
6,756,673
+611,874
| +10% | +USD 19.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 1.01 B
| USD 177 M | 2.1% |
7,366,044
+240,870
| +3% | +USD 5.54 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 163 M | 1.93% |
3,334,706
+608,792
| +22% | +USD 30.5 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 384 mil M
| USD 141 M | 1.68% |
4,169,482
+211,677
| +5% | +USD 6.86 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CAA
9
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 126 M | 1.5% |
3,371,288
+146,951
| +5% | +USD 5.2 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
10
Lennar Class A
LEN
USD 19.8 mil M
| USD 124 M | 1.48% |
2,551,049
+124,040
| +5% | +USD 5.62 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 117 M | 1.39% |
1,389,821
+67,635
| +5% | +USD 5.42 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 113 M | 1.35% |
1,430,079
+80,759
| +6% | +USD 6.31 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 111 M | 1.32% |
1,683,232
+84,445
| +5% | +USD 5.41 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 359 mil M
| USD 99.2 M | 1.18% |
1,635,716
+76,862
| +5% | +USD 4.66 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 383 mil M
| USD 97.3 M | 1.16% |
2,182,146
+110,618
| +5% | +USD 4.61 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Dollar Tree
DLTR
USD 25.8 mil M
| USD 94.3 M | 1.12% |
1,201,656
-475,445
| -28% | -USD 36.5 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Dollar General
DG
USD 29.4 mil M
| USD 91.3 M | 1.09% |
1,309,349
-185,743
| -12% | -USD 13.6 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| USD 88.3 M | 1.05% |
1,124,744
+176,345
| +19% | +USD 14.1 M |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 88.2 M | 1.05% |
1,062,434
+54,128
| +5% | +USD 4.54 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Realty Income
O
USD 56.1 mil M
| USD 87.1 M | 1.04% |
1,509,221
+150,513
| +11% | +USD 8.72 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 82.9 M | 0.99% |
1,524,493
+51,529
| +3% | +USD 2.83 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Cardinal Health
CAH
USD 64.2 mil M
| USD 82 M | 0.98% |
1,005,613
+54,163
| +6% | +USD 4.26 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 392 mil M
| USD 80.7 M | 0.96% |
898,511
+40,791
| +5% | +USD 3.62 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Sysco
SYY
USD 37.6 mil M
| USD 80.3 M | 0.95% |
1,546,509
+60,356
| +4% | +USD 3.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Travelers Companies
TRV
USD 82.8 mil M
| USD 79.9 M | 0.95% |
663,180
+19,804
| +3% | +USD 2.38 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Hexavest mantenía 520 posiciones por un valor de USD 8410 M, un aumento de 15% frente a los USD 7295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Hexavest destinó USD 739 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 169 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ventas: 1,074,770 acciones con un valor de USD 69.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Citigroup, por un valor estimado de USD 97.9 M.
- La mayor compra de Hexavest en T1 2017 fue Ventas: 1,074,770 acciones por un valor de USD 69.9 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 518 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T1 2017 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 97.9 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en Coca-Cola en T1 2017, con una venta estimada de USD 92.2 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 27% de su cartera de USD 8410 M en T1 2017.
- Hexavest abrió 30 posiciones nuevas y cerró 33 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Hexavest aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8410 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T1 2017, presentado el 20 abr 2017.