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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8764 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 601 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 263 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.17%
Posición
515
Nuevas
31
Aumentadas
148
Reducidas
112
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 201 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 60.4 M |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 58.3 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 44.9 M |
| 5 |
Kellanova
K
|
+USD 44.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 132 M |
| 2 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+USD 123 M |
| 3 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 98.2 M |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 89.6 M |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 74.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.23% |
| 2 | Salud | 17.18% |
| 3 | Tecnología | 11.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.75% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 303 M | 3.46% |
5,722,552
-75,011
| -1% | -USD 3.69 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7849 M
| USD 277 M | 3.16% |
8,111,629
+94,148
| +1% | +USD 3.07 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
3
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 276 M | 3.15% |
9,392,784
+277,007
| +3% | +USD 7.56 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 253 M | 2.89% |
1,811,238
+50,171
| +3% | +USD 6.99 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 251 M | 2.86% |
7,301,941
+136,157
| +2% | +USD 4.64 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.7 mil M
| USD 228 M | 2.6% |
9,803,102
+121,679
| +1% | +USD 2.77 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 203 M | 2.31% |
+2,424,819
| Nuevas | +USD 201 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 196 M | 2.23% |
4,622,852
-978,608
| -17% | -USD 40.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 170 M | 1.94% |
4,433,589
+181,382
| +4% | +USD 6.48 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 138 M | 1.58% |
1,617,534
+79,822
| +5% | +USD 6.55 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 115 M | 1.31% |
1,360,139
+22,492
| +2% | +USD 1.91 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 111 M | 1.26% |
2,398,909
+493,396
| +26% | +USD 21.5 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 107 M | 1.23% |
732,818
+415,115
| +131% | +USD 60.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 99.3 M | 1.13% |
1,367,427
+262,281
| +24% | +USD 18.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 96.8 M | 1.1% |
1,511,279
+165,607
| +12% | +USD 10 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 96.4 M | 1.1% |
1,329,539
+204,618
| +18% | +USD 14.9 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 93.8 M | 1.07% |
1,530,038
+33,562
| +2% | +USD 2.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Cenovus Energy
CVE
USD 50 mil M
| USD 92.1 M | 1.05% |
10,052,201
+4,406,617
| +78% | +USD 42.8 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 90.7 M | 1.03% |
1,918,146
+115,242
| +6% | +USD 5.65 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 89.4 M | 1.02% |
1,859,041
+35,075
| +2% | +USD 1.79 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 86.5 M | 0.99% |
1,611,614
+21,434
| +1% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 86.5 M | 0.99% |
870,775
+31,707
| +4% | +USD 3.02 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 79 M | 0.9% |
859,589
+10,969
| +1% | +USD 986 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 78.3 M | 0.89% |
1,661,469
-210,786
| -11% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 77.6 M | 0.89% |
923,066
+17,045
| +2% | +USD 1.49 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Hexavest mantenía 515 posiciones por un valor de USD 8764 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 8164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Hexavest destinó USD 263 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 148 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 2,424,819 acciones con un valor de USD 203 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 132 M.
- La mayor compra de Hexavest en T4 2017 fue ExxonMobil: 2,424,819 acciones por un valor de USD 203 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en IBM durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 60.4 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T4 2017 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 132 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en CalAtlantic Group, Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 123 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 26% de su cartera de USD 8764 M en T4 2017.
- Hexavest abrió 31 posiciones nuevas y cerró 29 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Hexavest aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8764 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T4 2017, presentado el 12 ene 2018.