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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6710 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 395 M
(+6.2%)
Flujo de capital
-USD 58.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.39%
Posición
529
Nuevas
33
Aumentadas
50
Reducidas
181
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 60.8 M |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 56.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 54 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 53 M |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 52.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+USD 68.3 M |
| 2 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+USD 63.8 M |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 59.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 57.3 M |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+USD 49.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.71% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 17.35% |
| 3 | Salud | 13.93% |
| 4 | Servicios públicos | 10.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 23.7 mil M
| USD 241 M | 3.6% |
12,091,724
+3,080,173
| +34% | +USD 53 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
2
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 238 M | 3.54% |
8,037,887
-91,939
| -1% | -USD 2.55 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 237 M | 3.54% |
4,390,012
-82,809
| -2% | -USD 4.14 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 190 M | 2.83% |
3,673,797
-159,355
| -4% | -USD 7.76 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 184 M | 2.73% |
6,525,658
-93,864
| -1% | -USD 2.68 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 174 M | 2.6% |
1,610,619
-10,631
| -0.7% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 168 M | 2.51% |
3,629,303
-62,344
| -2% | -USD 2.71 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 164 M | 2.44% |
1,991,693
-35,692
| -2% | -USD 2.88 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 155 M | 2.31% |
6,799,182
-116,841
| -2% | -USD 2.56 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 153 M | 2.28% |
5,613,172
+2,167,892
| +63% | +USD 54 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 115 M | 1.71% |
2,278,595
-35,442
| -2% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 101 M | 1.5% |
3,535,841
+160,353
| +5% | +USD 4.13 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 100 M | 1.5% |
2,454,200
-459,830
| -16% | -USD 17 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 94.1 M | 1.4% |
748,559
-219,691
| -23% | -USD 26.3 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 92.7 M | 1.38% |
2,707,340
+1,259,555
| +87% | +USD 39 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 91.9 M | 1.37% |
1,664,737
-1,092,904
| -40% | -USD 57.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 85.1 M | 1.27% |
830,572
-14,933
| -2% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 84.2 M | 1.25% |
857,734
-18,279
| -2% | -USD 1.68 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
USD 25.1 mil M
| USD 79.3 M | 1.18% |
961,167
-16,046
| -2% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Cardinal Health
CAH
USD 58 mil M
| USD 74.8 M | 1.12% |
913,328
-13,341
| -1% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Realty Income
O
USD 53.9 mil M
| USD 72.3 M | 1.08% |
1,194,186
-18,840
| -2% | -USD 1.05 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 71.6 M | 1.07% |
613,401
-6,210
| -1% | -USD 678 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 69.8 M | 1.04% |
442,671
-9,232
| -2% | -USD 1.4 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
24
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 67 M | 1% |
1,432,748
-19,136
| -1% | -USD 826 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 66.9 M | 1% |
928,939
-12,839
| -1% | -USD 971 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Hexavest mantenía 529 posiciones por un valor de USD 6710 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 6316 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Hexavest muestra 33 nuevos, Aumentaron 50, 181 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Viatris: 1,259,762 acciones con un valor de USD 58.4 M. La mayor venta fue PEPCO HOLDINGS, INC., por un valor estimado de USD 68.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Salud.
- La mayor compra de Hexavest en T1 2016 fue Viatris: 1,259,762 acciones por un valor de USD 58.4 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 54 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T1 2016 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 57.3 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en PEPCO HOLDINGS, INC. en T1 2016, con una venta estimada de USD 68.3 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 28% de su cartera de USD 6710 M en T1 2016.
- Hexavest abrió 33 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Hexavest aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6710 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T1 2016, presentado el 12 abr 2016.