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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1424 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 1413 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.97%
Posición
570
Nuevas
79
Aumentadas
204
Reducidas
51
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+USD 82.4 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 53.5 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 50.7 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 49.8 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 43.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 71.8 M |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 61.2 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 45 M |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 40.1 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 33.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.21% |
| 2 | Salud | 14.95% |
| 3 | Finanzas | 13.44% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.44% |
| 5 | Tecnología | 9.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 271 M | 3.71% |
9,342,136
+1,757,768
| +23% | +USD 49.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 212 M | 2.91% |
6,888,261
+1,319,747
| +24% | +USD 40.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 197 M | 2.71% |
6,144,799
+1,813,099
| +42% | +USD 53.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 192 M | 2.64% |
1,668,824
+278,724
| +20% | +USD 32.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 164 M | 2.25% |
7,125,174
+1,341,282
| +23% | +USD 31.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 146 M | 1.99% |
2,725,914
+851,965
| +45% | +USD 42.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 132 M | 1.81% |
2,217,428
+389,935
| +21% | +USD 21 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
8
Dollar Tree
DLTR
USD 23.2 mil M
| USD 129 M | 1.77% |
1,677,101
+306,978
| +22% | +USD 24.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 120 M | 1.64% |
3,957,805
+778,278
| +24% | +USD 23.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 112 M | 1.54% |
3,210,696
+350,032
| +12% | +USD 12.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Dollar General
DG
USD 28 mil M
| USD 111 M | 1.52% |
1,495,092
+266,436
| +22% | +USD 19.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CAA
12
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 110 M | 1.5% |
3,224,337
+553,437
| +21% | +USD 18.3 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
USD 210 mil M
| USD 100 M | 1.37% |
1,349,320
+244,110
| +22% | +USD 16.9 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 99.3 M | 1.36% |
1,598,787
+237,300
| +17% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Lennar Class A
LEN
USD 20.1 mil M
| USD 99.2 M | 1.36% |
2,427,009
+460,438
| +23% | +USD 18.6 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 97.2 M | 1.33% |
1,322,186
+511,989
| +63% | +USD 38.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 92.2 M | 1.26% |
2,223,394
+53,643
| +2% | +USD 2.23 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1194 M
| USD 88.7 M | 1.22% |
+3,663,851
| Nuevas | +USD 82.4 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 87.6 M | 1.2% |
1,558,854
+236,669
| +18% | +USD 13.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 86.1 M | 1.18% |
1,472,964
+790,752
| +116% | +USD 43.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 83.4 M | 1.14% |
1,008,306
+133,927
| +15% | +USD 11.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Sysco
SYY
USD 40.5 mil M
| USD 82.3 M | 1.13% |
1,486,153
+244,482
| +20% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 79.6 M | 1.09% |
2,071,528
+499,071
| +32% | +USD 19.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
USD 81.4 mil M
| USD 78.8 M | 1.08% |
643,376
+115,966
| +22% | +USD 13.2 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
25
Truist Financial
TFC
USD 59.3 mil M
| USD 76.8 M | 1.05% |
1,633,534
+299,180
| +22% | +USD 12.7 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Hexavest mantenía 570 posiciones por un valor de USD 7295 M, un aumento de 24% frente a los USD 5870 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Hexavest destinó USD 1413 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 204 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Italy ETF: 3,663,851 acciones con un valor de USD 88.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 71.8 M.
- La mayor compra de Hexavest en T4 2016 fue iShares MSCI Italy ETF: 3,663,851 acciones por un valor de USD 88.7 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 53.5 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T4 2016 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 71.8 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en Fifth Third Bancorp en T4 2016, con una venta estimada de USD 29.4 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 23% de su cartera de USD 7295 M en T4 2016.
- Hexavest abrió 79 posiciones nuevas y cerró 80 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Hexavest aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7295 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T4 2016, presentado el 12 ene 2017.