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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 471 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 222 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.3%
Posición
548
Nuevas
65
Aumentadas
123
Reducidas
116
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 271 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 117 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 77 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 75.3 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 67.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 137 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 80 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 63.9 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 54.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.5% |
| 2 | Salud | 17.61% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.94% |
| 4 | Tecnología | 9.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 287 M | 3.51% |
5,797,563
+1,635,925
| +39% | +USD 77 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 270 M | 3.3% |
9,115,777
+2,653,341
| +41% | +USD 75.3 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7046 M
| USD 269 M | 3.3% |
+8,017,481
| Nuevas | +USD 271 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
4
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 243 M | 2.97% |
7,165,784
+190,602
| +3% | +USD 6.13 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 229 M | 2.8% |
1,761,067
+56,907
| +3% | +USD 7.54 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 23.7 mil M
| USD 222 M | 2.72% |
9,681,423
+5,048,829
| +109% | +USD 117 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 216 M | 2.64% |
5,601,460
-3,521,256
| -39% | -USD 137 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 145 M | 1.78% |
5,578,299
-1,456,284
| -21% | -USD 38.2 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 143 M | 1.75% |
4,252,207
+198,893
| +5% | +USD 6.33 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CAA
10
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 123 M | 1.51% |
3,355,992
+89,829
| +3% | +USD 3.19 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
USD 25.1 mil M
| USD 121 M | 1.48% |
1,388,763
+225,970
| +19% | +USD 17.2 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Dollar General
DG
USD 29.2 mil M
| USD 118 M | 1.44% |
1,451,815
+177,205
| +14% | +USD 13.3 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 115 M | 1.4% |
1,537,712
-98,705
| -6% | -USD 7.21 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 114 M | 1.4% |
1,337,647
+905
| +0.1% | +USD 74.2 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 97.2 M | 1.19% |
1,590,180
+26,951
| +2% | +USD 1.63 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Lennar Class A
LEN
USD 20.7 mil M
| USD 95.4 M | 1.17% |
1,897,979
-564,435
| -23% | -USD 28.1 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 95.4 M | 1.17% |
1,496,476
+33,485
| +2% | +USD 1.96 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 91.5 M | 1.12% |
1,124,921
+53,184
| +5% | +USD 4.21 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
19
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 89.6 M | 1.1% |
1,823,966
+367,482
| +25% | +USD 17.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 87.2 M | 1.07% |
1,802,904
-320,141
| -15% | -USD 15.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Pultegroup
PHM
USD 23.8 mil M
| USD 86.9 M | 1.06% |
3,180,083
+62,580
| +2% | +USD 1.58 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 85.3 M | 1.05% |
1,105,146
+81,289
| +8% | +USD 6.51 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 83.9 M | 1.03% |
1,872,255
-17,765
| -0.9% | -USD 782 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 78.4 M | 0.96% |
1,452,415
+16,191
| +1% | +USD 842 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 77.2 M | 0.95% |
848,620
+12,758
| +2% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Hexavest mantenía 548 posiciones por un valor de USD 8164 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 7693 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Hexavest muestra 65 nuevos, Aumentaron 123, 116 reducidas y 64 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Junior Gold Miners ETF: 8,017,481 acciones con un valor de USD 269 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 137 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 20% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Hexavest en T3 2017 fue VanEck Junior Gold Miners ETF: 8,017,481 acciones por un valor de USD 269 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 117 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T3 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 137 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T3 2017, con una venta estimada de USD 82.7 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 26% de su cartera de USD 8164 M en T3 2017.
- Hexavest abrió 65 posiciones nuevas y cerró 64 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Hexavest aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8164 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T3 2017, presentado el 12 oct 2017.