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Farr Miller & Washington Posiciones de la cartera
AUM
USD 1535 M
Rotación
8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
32.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1535 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.62 M
(+0.24%)
Flujo de capital
+USD 184 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.93%
Posición
195
Nuevas
9
Aumentadas
67
Reducidas
49
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+USD 836 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 441 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 417 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 720 k |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 714 k |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+USD 687 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 21.13% |
| 2 | Tecnología | 14.95% |
| 3 | Industriales | 13.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.15% |
| 5 | Finanzas | 11.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 94.7 M | 6.17% |
335,918
-1,738
| -0.5% | -USD 506 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 81.5 M | 5.31% |
609,380
+3,240
| +0.5% | +USD 441 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 63.2 M | 4.12% |
311,517
-1,091
| -0.3% | -USD 217 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 60.5 M | 3.94% |
374,354
-79
| -0% | -USD 13.5 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 55.7 M | 3.63% |
174,024
-867
| -0.5% | -USD 282 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 53.2 M | 3.47% |
376,213
-4,888
| -1% | -USD 720 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 49.1 M | 3.2% |
578,553
-875
| -0.2% | -USD 73.3 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 47.5 M | 3.1% |
339,750
+160
| +0% | +USD 22.7 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 46.2 M | 3.01% |
418,737
-2,399
| -0.6% | -USD 281 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 46 M | 2.99% |
135,392
-939
| -0.7% | -USD 338 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
11
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 45.3 M | 2.95% |
192,760
+393
| +0.2% | +USD 93.4 k |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 44.7 M | 2.92% |
118,348
-144
| -0.1% | -USD 56.2 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 44.7 M | 2.91% |
520,108
-2,975
| -0.6% | -USD 254 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 43.7 M | 2.85% |
751,063
-3,024
| -0.4% | -USD 188 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 41.9 M | 2.73% |
174,759
-2,911
| -2% | -USD 714 k |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 40.9 M | 2.67% |
346,461
+799
| +0.2% | +USD 98.2 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 40 M | 2.61% |
182,402
-801
| -0.4% | -USD 217 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 39.7 M | 2.59% |
203,094
+47
| +0% | +USD 8.88 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 37.4 M | 2.44% |
248,618
-963
| -0.4% | -USD 149 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 35.6 M | 2.32% |
135,112
-509
| -0.4% | -USD 136 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 35.3 M | 2.3% |
602,262
-1,527
| -0.3% | -USD 85.3 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 35.3 M | 2.3% |
130,854
-1,420
| -1% | -USD 387 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 34.3 M | 2.23% |
202,653
-1,104
| -0.5% | -USD 197 k |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
24
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 34.2 M | 2.23% |
596,283
+12,960
| +2% | +USD 836 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 33.1 M | 2.15% |
263,716
+25,926
| +11% | +USD 3.36 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Farr Miller & Washington en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Farr Miller & Washington mantenía 195 posiciones por un valor de USD 1535 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 1531 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Farr Miller & Washington muestra 9 nuevos, Aumentaron 67, 49 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CATALENT, INC.: 10,447 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue IBM, por un valor estimado de USD 2.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Farr Miller & Washington en T3 2021 fue CATALENT, INC.: 10,447 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- Farr Miller & Washington fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 3.36 M.
- La mayor reducción de Farr Miller & Washington durante T3 2021 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 2.63 M.
- Farr Miller & Washington cerró por completo su posición en KKR & Co en T3 2021, con una venta estimada de USD 296 k.
- Las diez principales posiciones de Farr Miller & Washington representan 39% de su cartera de USD 1535 M en T3 2021.
- Farr Miller & Washington abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Farr Miller & Washington aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1535 M.
Según el Informe 13F de Farr Miller & Washington correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.