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Farr Miller & Washington

Farr Miller & Washington Portfolio-Positionen

AUM 1,53 Mrd. $ Umschlag 8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,62 Mio. $
Kapitalfluss
+183.935 $
Kapitalfluss %
0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,93 %
Position
195
Neu
9
Aufgestockt
67
Reduziert
49
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+3,36 Mio. $
2
CTLT-Symbol
CATALENT, INC.
CTLT
+1,3 Mio. $
3
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+835.705 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+440.877 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+417.398 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,63 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,26 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+719.626 $
4
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+713.981 $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+687.056 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,13 %
2 Technologie 14,95 %
3 Industrie 13,82 %
4 Kommunikationsdienste 12,15 %
5 Finanzwesen 11,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
94,7 Mio. $ 6,17 %
335.918
-1.738
-0,5 % -505.672 $
2013 Q2
33 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
81,5 Mio. $ 5,31 %
609.380
+3.240
+0,5 % +440.877 $
2015 Q3
24 Quartale
LOW-Symbol
3
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
63,2 Mio. $ 4,12 %
311.517
-1.091
-0,3 % -217.433 $
2013 Q2
33 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
60,5 Mio. $ 3,94 %
374.354
-79
-0 % -13.478 $
2013 Q2
33 Quartale
ACN-Symbol
5
Accenture
ACN
141 Mrd. $
55,7 Mio. $ 3,63 %
174.024
-867
-0,5 % -282.031 $
2013 Q2
33 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
53,2 Mio. $ 3,47 %
376.213
-4.888
-1 % -719.626 $
2013 Q2
33 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
49,1 Mio. $ 3,2 %
578.553
-875
-0,2 % -73.293 $
2013 Q2
33 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
47,5 Mio. $ 3,1 %
339.750
+160
+0 % +22.679 $
2013 Q2
33 Quartale
SBUX-Symbol
9
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
46,2 Mio. $ 3,01 %
418.737
-2.399
-0,6 % -280.884 $
2017 Q1
18 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
46 Mio. $ 2,99 %
135.392
-939
-0,7 % -338.195 $
2017 Q2
17 Quartale
VMI-Symbol
11
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
45,3 Mio. $ 2,95 %
192.760
+393
+0,2 % +93.425 $
2014 Q1
30 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
44,7 Mio. $ 2,92 %
118.348
-144
-0,1 % -56.236 $
2013 Q2
33 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
44,7 Mio. $ 2,91 %
520.108
-2.975
-0,6 % -254.436 $
2013 Q2
33 Quartale
MDLZ-Symbol
14
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
43,7 Mio. $ 2,85 %
751.063
-3.024
-0,4 % -188.122 $
2020 Q1
6 Quartale
BDX-Symbol
15
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
41,9 Mio. $ 2,73 %
174.759
-2.911
-2 % -713.981 $
2016 Q1
22 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
181 Mrd. $
40,9 Mio. $ 2,67 %
346.461
+799
+0,2 % +98.150 $
2013 Q2
33 Quartale
FDX-Symbol
17
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
40 Mio. $ 2,61 %
182.402
-801
-0,4 % -217.377 $
2013 Q2
33 Quartale
PNC-Symbol
18
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
39,7 Mio. $ 2,59 %
203.094
+47
+0 % +8.878 $
2013 Q2
33 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
37,4 Mio. $ 2,44 %
248.618
-963
-0,4 % -149.060 $
2013 Q2
33 Quartale
SYK-Symbol
20
Stryker
SYK
113 Mrd. $
35,6 Mio. $ 2,32 %
135.112
-509
-0,4 % -136.086 $
2013 Q2
33 Quartale
TFC-Symbol
21
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
35,3 Mio. $ 2,3 %
602.262
-1.527
-0,3 % -85.329 $
2013 Q2
33 Quartale
DHR-Symbol
22
Danaher
DHR
161 Mrd. $
35,3 Mio. $ 2,3 %
130.854
-1.420
-1 % -386.572 $
2013 Q2
33 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
34,3 Mio. $ 2,23 %
202.653
-1.104
-0,5 % -196.782 $
2016 Q1
22 Quartale
DCI-Symbol
24
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
34,2 Mio. $ 2,23 %
596.283
+12.960
+2 % +835.705 $
2013 Q2
33 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
33,1 Mio. $ 2,15 %
263.716
+25.926
+11 % +3,36 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Farr Miller & Washington für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Farr Miller & Washington 195 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Farr Miller & Washington für Q3 2021 weist 9 neu, 67 erhöht, 49 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CATALENT, INC.: 10.447 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 2,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Farr Miller & Washington im Q3 2021 war CATALENT, INC.: 10.447 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Farr Miller & Washington hat seine Position in Medtronic in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Farr Miller & Washington im Q3 2021 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
  • Farr Miller & Washington hat seine Position in KKR & Co im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 296.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Farr Miller & Washington machen im Q3 2021 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Farr Miller & Washington eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Farr Miller & Washington stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Farr Miller & Washington für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .