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Farr Miller & Washington ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
8.72%
推定1年リターン
32.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.84%
1年予想リターン
+32.74%
3年間の予想リターン
+62.27%
5年予想リターン
+125.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
+$362万
(+0.24%)
資金フロー
+$18.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.93%
保有額
195
新規
9
買い増し
67
減少
49
解消
8
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$336万 |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+$130万 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+$83.6万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$44.1万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$41.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$263万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$126万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$72万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$71.4万 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+$68.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.13% |
| 2 | 情報技術 | 14.95% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.15% |
| 5 | 金融 | 11.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9470万 | 6.17% |
335,918
-1,738
| -0.5% | -$50.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8146万 | 5.31% |
609,380
+3,240
| +0.5% | +$44.1万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $6319万 | 4.12% |
311,517
-1,091
| -0.3% | -$21.7万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $6046万 | 3.94% |
374,354
-79
| -0% | -$1.35万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
5
Accenture
ACN
$1406億
| $5567万 | 3.63% |
174,024
-867
| -0.5% | -$28.2万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5323万 | 3.47% |
376,213
-4,888
| -1% | -$72万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
7
CVS Health
CVS
$1181億
| $4910万 | 3.2% |
578,553
-875
| -0.2% | -$7.33万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $4750万 | 3.1% |
339,750
+160
| +0% | +$2.27万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
9
Starbucks
SBUX
$1112億
| $4619万 | 3.01% |
418,737
-2,399
| -0.6% | -$28.1万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4595万 | 2.99% |
135,392
-939
| -0.7% | -$33.8万 |
2017 Q2
17四半期
|
|
11
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| $4532万 | 2.95% |
192,760
+393
| +0.2% | +$9.34万 |
2014 Q1
30四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $4474万 | 2.92% |
118,348
-144
| -0.1% | -$5.62万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2614億
| $4471万 | 2.91% |
520,108
-2,975
| -0.6% | -$25.4万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $4370万 | 2.85% |
751,063
-3,024
| -0.4% | -$18.8万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $4191万 | 2.73% |
174,759
-2,911
| -2% | -$71.4万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
16
Abbott
ABT
$1815億
| $4093万 | 2.67% |
346,461
+799
| +0.2% | +$9.8万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
17
FedEx
FDX
$695億
| $4000万 | 2.61% |
182,402
-801
| -0.4% | -$21.7万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $3973万 | 2.59% |
203,094
+47
| +0% | +$8,878 |
2013 Q2
33四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1792億
| $3740万 | 2.44% |
248,618
-963
| -0.4% | -$14.9万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
20
Stryker
SYK
$1130億
| $3563万 | 2.32% |
135,112
-509
| -0.4% | -$13.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
21
Truist Financial
TFC
$575億
| $3532万 | 2.3% |
602,262
-1,527
| -0.3% | -$8.53万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
22
Danaher
DHR
$1610億
| $3532万 | 2.3% |
130,854
-1,420
| -1% | -$38.7万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$1910億
| $3428万 | 2.23% |
202,653
-1,104
| -0.5% | -$19.7万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
|
24
Donaldson
DCI
$102億
| $3423万 | 2.23% |
596,283
+12,960
| +2% | +$83.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
25
Medtronic
MDT
$1212億
| $3306万 | 2.15% |
263,716
+25,926
| +11% | +$336万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
Farr Miller & Washingtonの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Farr Miller & Washingtonは195銘柄を保有し、保有額は$15.3億でした。前四半期の$15.3億から0.24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Farr Miller & Washingtonの2021年第3四半期の報告書には、新規 9件、67件増加しました、49件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCATALENT, INC.で、保有株数は10,447株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はIBMで、推定額は$263万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Farr Miller & Washingtonが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCATALENT, INC.で、株数は10,447株、評価額は$139万でした。
- Farr Miller & Washingtonは2021年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$336万でした。
- Farr Miller & Washingtonが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$263万相当を減らしました。
- Farr Miller & Washingtonは2021年第3四半期にKKR & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.6万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Farr Miller & Washingtonの上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの39%を占めています。
- Farr Miller & Washingtonは2021年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Farr Miller & Washingtonのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.24%増加し、$15.3億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のFarr Miller & Washingtonの 13F報告書 に基づいています。