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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $8092万 | 4.74% |
1,034,526
-31,832
| -3% | -$255万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $6805万 | 3.99% |
993,228
-69,268
| -7% | -$490万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $6636万 | 3.89% |
850,628
-16,076
| -2% | -$129万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4565万 | 2.68% |
161,910
-8,569
| -5% | -$249万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $4495万 | 2.64% |
287,193
-3,595
| -1% | -$57.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3892万 | 2.28% |
236,940
-12,760
| -5% | -$220万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3783万 | 2.22% |
756,501
+16,128
| +2% | +$83.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $3749万 | 2.2% |
127,687
+859
| +0.7% | +$25.8万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3519万 | 2.06% |
103,675
-2,978
| -3% | -$107万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $3220万 | 1.89% |
147,209
-11,952
| -8% | -$265万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2866万 | 1.68% |
214,380
-9,060
| -4% | -$123万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2806万 | 1.65% |
198,335
-21,772
| -10% | -$321万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $2500万 | 1.47% |
112,248
-4,149
| -4% | -$97.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2159万 | 1.27% |
1,042,040
-48,520
| -4% | -$101万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2040万 | 1.2% |
153,080
-4,780
| -3% | -$65.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1903万 | 1.12% |
112,494
-3,400
| -3% | -$60.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $1897万 | 1.11% |
118,401
+3,432
| +3% | +$55.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $1778万 | 1.04% |
151,211
+1,480
| +1% | +$18.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1815億
| $1770万 | 1.04% |
149,828
-8,576
| -5% | -$105万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
20
Oracle
ORCL
$3887億
| $1590万 | 0.93% |
182,454
-5,794
| -3% | -$51.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
21
Autodesk
ADSK
$501億
| $1523万 | 0.89% |
53,396
-2,713
| -5% | -$83万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1423万 | 0.83% |
86,946
-7,448
| -8% | -$117万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
23
Deere & Co
DE
$1731億
| $1384万 | 0.81% |
41,292
-2,695
| -6% | -$97.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1358万 | 0.8% |
49,736
-5,965
| -11% | -$168万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1331万 | 0.78% |
95,195
-5,748
| -6% | -$81.5万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。