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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American International
AIG
$424億
| $1197万 | 0.7% |
218,045
-701
| -0.3% | -$3.61万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
27
Accenture
ACN
$1413億
| $1122万 | 0.66% |
35,081
-1,286
| -4% | -$41.8万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
28
Bank of America
BAC
$3577億
| $1108万 | 0.65% |
261,065
-567
| -0.2% | -$2.28万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8869億
| $1070万 | 0.63% |
24,847
+1,819
| +8% | +$80.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
30
Honeywell
HON
$670億
| $1061万 | 0.62% |
53,048
-3,068
| -5% | -$65.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
31
Medtronic
MDT
$1187億
| $1008万 | 0.59% |
80,385
+873
| +1% | +$11.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
32
Salesforce
CRM
$1973億
| $987万 | 0.58% |
36,405
-1,159
| -3% | -$29.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
33
Boeing
BA
$1510億
| $984万 | 0.58% |
44,726
-1,926
| -4% | -$43万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
34
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $978万 | 0.57% |
518,985
+38,025
| +8% | +$73.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
35
Morgan Stanley
MS
$2844億
| $961万 | 0.56% |
98,741
-9,447
| -9% | -$93.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
36
PepsiCo
PEP
$1804億
| $935万 | 0.55% |
62,182
-1,773
| -3% | -$27.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
37
Pfizer
PFE
$1671億
| $924万 | 0.54% |
214,799
-5,059
| -2% | -$22.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
38
Monster Beverage
MNST
$912億
| $920万 | 0.54% |
414,176
-12,708
| -3% | -$30万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
39
Expeditors International
EXPD
$256億
| $889万 | 0.52% |
74,656
-4,154
| -5% | -$52万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
40
Cisco
CSCO
$4237億
| $880万 | 0.52% |
161,642
-7,780
| -5% | -$43.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
41
KKR & Co
KKR
$784億
| $860万 | 0.5% |
141,186
-3,069
| -2% | -$19.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
42
Charles Schwab
SCHW
$1563億
| $852万 | 0.5% |
116,906
-5,004
| -4% | -$35.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
43
Chevron
CVX
$4389億
| $845万 | 0.5% |
83,283
-2,000
| -2% | -$19.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $803万 | 0.47% |
159,315
+898
| +0.6% | +$4.67万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
45
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $798万 | 0.47% |
205,582
-4,408
| -2% | -$17.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
46
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $780万 | 0.46% |
60,444
-3,064
| -5% | -$43.5万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
47
Starbucks
SBUX
$1113億
| $775万 | 0.45% |
70,242
-933
| -1% | -$10.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
48
Charter Communications
CHTR
$126億
| $774万 | 0.45% |
10,637
-301
| -3% | -$22.8万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
49
Linde
LIN
$2313億
| $769万 | 0.45% |
26,210
-932
| -3% | -$28.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
50
UnitedHealth
UNH
$3616億
| $762万 | 0.45% |
19,511
-1,100
| -5% | -$45.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。