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BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIG-Symbol
26
American International
AIG
42,2 Mrd. $
12 Mio. $ 0,7 %
218.045
-701
-0,3 % -36.119 $
2021 Q2
1 Quartal
ACN-Symbol
27
Accenture
ACN
141 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,66 %
35.081
-1.286
-4 % -418.330 $
2021 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
28
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,65 %
261.065
-567
-0,2 % -22.840 $
2021 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,63 %
24.847
+1.819
+8 % +806.078 $
2021 Q2
1 Quartal
HON-Symbol
30
Honeywell
HON
67 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,62 %
53.048
-3.068
-5 % -654.010 $
2021 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
31
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,59 %
80.385
+873
+1 % +112.993 $
2021 Q2
1 Quartal
CRM-Symbol
32
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,58 %
36.405
-1.159
-3 % -294.337 $
2021 Q2
1 Quartal
BA-Symbol
33
Boeing
BA
150 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,58 %
44.726
-1.926
-4 % -429.534 $
2021 Q2
1 Quartal
HDV-Symbol
34
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,57 %
518.985
+38.025
+8 % +735.818 $
2021 Q2
1 Quartal
MS-Symbol
35
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,56 %
98.741
-9.447
-9 % -936.003 $
2021 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
36
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,55 %
62.182
-1.773
-3 % -274.438 $
2021 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
37
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
9,24 Mio. $ 0,54 %
214.799
-5.059
-2 % -224.117 $
2021 Q2
1 Quartal
MNST-Symbol
38
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
9,2 Mio. $ 0,54 %
414.176
-12.708
-3 % -300.343 $
2021 Q2
1 Quartal
EXPD-Symbol
39
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
8,89 Mio. $ 0,52 %
74.656
-4.154
-5 % -519.970 $
2021 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
40
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,8 Mio. $ 0,52 %
161.642
-7.780
-5 % -436.531 $
2021 Q2
1 Quartal
KKR-Symbol
41
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
8,6 Mio. $ 0,5 %
141.186
-3.069
-2 % -192.731 $
2021 Q2
1 Quartal
SCHW-Symbol
42
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,5 %
116.906
-5.004
-4 % -357.374 $
2021 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
43
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,45 Mio. $ 0,5 %
83.283
-2.000
-2 % -199.487 $
2021 Q2
1 Quartal
EEM-Symbol
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
8,03 Mio. $ 0,47 %
159.315
+898
+0,6 % +46.747 $
2021 Q2
1 Quartal
PFF-Symbol
45
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,47 %
205.582
-4.408
-2 % -172.906 $
2021 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
46
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
7,8 Mio. $ 0,46 %
60.444
-3.064
-5 % -434.702 $
2021 Q2
1 Quartal
SBUX-Symbol
47
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
7,75 Mio. $ 0,45 %
70.242
-933
-1 % -109.239 $
2021 Q2
1 Quartal
CHTR-Symbol
48
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
7,74 Mio. $ 0,45 %
10.637
-301
-3 % -228.381 $
2021 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
49
Linde
LIN
230 Mrd. $
7,69 Mio. $ 0,45 %
26.210
-932
-3 % -283.285 $
2021 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
50
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
7,62 Mio. $ 0,45 %
19.511
-1.100
-5 % -455.606 $
2021 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .