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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,28 % |
12.116
-182
| -1 % | -77.250 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
77
Costco
COST
440 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,27 % |
10.417
-441
| -4 % | -193.864 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
78
Citigroup
C
207 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,27 % |
66.486
-9.353
| -12 % | -653.788 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
79
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,27 % |
11.550
-643
| -5 % | -233.751 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
80
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
41.683
-99
| -0,2 % | -11.312 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
81
Adobe
ADBE
95,2 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,26 % |
7.774
-1.214
| -14 % | -764.099 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
82
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,26 % |
92.866
-3.518
| -4 % | -170.075 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
83
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,26 % |
22.296
-1.014
| -4 % | -218.978 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
84
Intel
INTC
503 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,25 % |
78.717
-5.421
| -6 % | -293.882 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
85
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,25 % |
110.222
-6.511
| -6 % | -258.922 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
86
Public Storage
PSA
55,2 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,25 % |
14.066
+419
| +3 % | +131.472 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
87
Intuit
INTU
85,8 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,24 % |
7.726
-1.206
| -14 % | -649.967 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
88
Houlihan Lokey
HLI
8,95 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,24 % |
44.842
-2.063
| -4 % | -180.794 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
89
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,23 % |
53.203
+2.743
| +5 % | +202.374 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
90
Archer Daniels Midland
ADM
38,9 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,23 % |
65.684
-2.225
| -3 % | -133.403 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
91
Yum! Brands
YUM
40,7 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,23 % |
32.091
-1.355
| -4 % | -171.918 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
92
Fidelity National Information Services
FIS
18,5 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
32.076
-527
| -2 % | -70.681 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
93
Synopsys
SNPS
88,4 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,23 % |
12.902
-802
| -6 % | -243.453 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
94
Colgate-Palmolive
CL
74,3 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,23 % |
51.038
-2.546
| -5 % | -202.166 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
95
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,22 % |
57.939
-8.455
| -13 % | -590.295 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
96
Invesco QQQ Trust
QQQ
488 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,22 % |
10.673
+589
| +6 % | +216.917 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
97
VF Corp
VFC
6,71 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,22 % |
56.950
-3.546
| -6 % | -272.085 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
98
AT&T
T
159 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,22 % |
185.503
-17.315
| -9 % | -363.760 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
99
Mastercard
MA
538 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,22 % |
10.855
-748
| -6 % | -271.996 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
100
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,22 % |
25.710
-2.646
| -9 % | -433.595 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .