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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 건강관리 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Humana
HUM
US$498억
| US$472만 | 0.28% |
12,116
-182
| -1% | -US$7.72만 |
2021 Q2
1분기
|
|
77
Costco
COST
US$4411억
| US$468만 | 0.27% |
10,417
-441
| -4% | -US$19.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
78
Citigroup
C
US$2041억
| US$467만 | 0.27% |
66,486
-9,353
| -12% | -US$65.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
79
Factset
FDS
US$108억
| US$456만 | 0.27% |
11,550
-643
| -5% | -US$23.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
80
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$450만 | 0.26% |
41,683
-99
| -0.2% | -US$1.13만 |
2021 Q2
1분기
|
|
81
Adobe
ADBE
US$962억
| US$448만 | 0.26% |
7,774
-1,214
| -14% | -US$76.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
82
Novo Nordisk
NVO
US$1696억
| US$446만 | 0.26% |
92,866
-3,518
| -4% | -US$17만 |
2021 Q2
1분기
|
|
83
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$437만 | 0.26% |
22,296
-1,014
| -4% | -US$21.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
84
Intel
INTC
US$4865억
| US$419만 | 0.25% |
78,717
-5,421
| -6% | -US$29.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
85
BorgWarner
BWA
US$119억
| US$419만 | 0.25% |
110,222
-6,511
| -6% | -US$25.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
86
Public Storage
PSA
US$553억
| US$418만 | 0.25% |
14,066
+419
| +3% | +US$13.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
87
Intuit
INTU
US$870억
| US$417만 | 0.24% |
7,726
-1,206
| -14% | -US$65만 |
2021 Q2
1분기
|
|
88
Houlihan Lokey
HLI
US$88.8억
| US$413만 | 0.24% |
44,842
-2,063
| -4% | -US$18.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
89
Cognizant
CTSH
US$301억
| US$395만 | 0.23% |
53,203
+2,743
| +5% | +US$20.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
90
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$394만 | 0.23% |
65,684
-2,225
| -3% | -US$13.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
91
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$392만 | 0.23% |
32,091
-1,355
| -4% | -US$17.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
92
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$390만 | 0.23% |
32,076
-527
| -2% | -US$7.07만 |
2021 Q2
1분기
|
|
93
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$386만 | 0.23% |
12,902
-802
| -6% | -US$24.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
94
Colgate-Palmolive
CL
US$744억
| US$386만 | 0.23% |
51,038
-2,546
| -5% | -US$20.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
95
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$382만 | 0.22% |
57,939
-8,455
| -13% | -US$59만 |
2021 Q2
1분기
|
|
96
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$382만 | 0.22% |
10,673
+589
| +6% | +US$21.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
97
VF Corp
VFC
US$67.4억
| US$382만 | 0.22% |
56,950
-3,546
| -6% | -US$27.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
98
AT&T
T
US$1590억
| US$378만 | 0.22% |
185,503
-17,315
| -9% | -US$36.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
99
Mastercard
MA
US$5400억
| US$377만 | 0.22% |
10,855
-748
| -6% | -US$27.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
100
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.7억
| US$376만 | 0.22% |
25,710
-2,646
| -9% | -US$43.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
BBVA USA은(는) 2021년 3분기에 순 US$7435만을 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC.으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA는 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BBVA USA로, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA는 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29%를 차지해요.
- BBVA USA는 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.