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QCI Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
8.59%
1년 추정 수익률
25.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.34%
1년 예상 수익률
+25.41%
3년 예상 수익률
+53.39%
5년 예상 수익률
+118.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$2811만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$4091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.17%
보유액
163
신규
6
증가
83
축소
28
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1409만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1230만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$903만 |
| 4 |
MANNING & NAPIER, INC.
MN
|
+US$488만 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1799만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$638만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$376만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$51.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.98% |
| 2 | 정보기술 | 15.58% |
| 3 | 금융 | 14.3% |
| 4 | 임의소비재 | 11.58% |
| 5 | 건강관리 | 9.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7944만 | 4.62% |
561,435
-74,698
| -12% | -US$1100만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6937만 | 4.03% |
246,049
-21,928
| -8% | -US$638만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6902만 | 4.01% |
420,200
+71,280
| +20% | +US$1230만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5979만 | 3.48% |
448,660
-2,640
| -0.6% | -US$36.4만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5077만 | 2.95% |
186,009
+1,367
| +0.7% | +US$38.4만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
6
Boeing
BA
US$1503억
| US$4152만 | 2.41% |
188,801
+9,575
| +5% | +US$214만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$4019만 | 2.34% |
244,748
+7,412
| +3% | +US$124만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3929만 | 2.28% |
243,297
+2,733
| +1% | +US$46.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$3500만 | 2.03% |
368,650
+13,975
| +4% | +US$125만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$3457만 | 2.01% |
814,433
+8,279
| +1% | +US$33.3만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$3449만 | 2% |
647,193
+4,754
| +0.7% | +US$25.4만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3185만 | 1.85% |
194,584
+1,315
| +0.7% | +US$20.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3110만 | 1.81% |
575,896
+29,601
| +5% | +US$164만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$3077만 | 1.79% |
563,119
+40,347
| +8% | +US$221만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815억
| US$3020만 | 1.76% |
255,691
+2,139
| +0.8% | +US$26.3만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3010만 | 1.75% |
215,281
+2,785
| +1% | +US$39.5만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$3003만 | 1.75% |
382,436
+3,978
| +1% | +US$32.1만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2972만 | 1.73% |
85,482
+1,171
| +1% | +US$42.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2959만 | 1.72% |
291,693
+5,197
| +2% | +US$51.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2919만 | 1.7% |
86,020
-1,429
| -2% | -US$51.5만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2845만 | 1.65% |
189,175
+2,693
| +1% | +US$41.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2824만 | 1.64% |
166,939
+3,011
| +2% | +US$53.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$2754만 | 1.6% |
256,040
+17,100
| +7% | +US$184만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2681만 | 1.56% |
111,208
+2,374
| +2% | +US$56.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$2649만 | 1.54% |
125,714
+5,419
| +5% | +US$118만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
QCI Asset Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, QCI Asset Management는 US$17.2억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
QCI Asset Management의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 83개 증가, 28개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc으로, 292,533주를 보유했으며 가치는 US$1359만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs으로, 추정 금액은 US$1799만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- QCI Asset Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$1359만 상당의 292,533주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QCI Asset Management로, 추정 증가액은 US$1230만 규모예요.
- QCI Asset Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$1799만예요.
- QCI Asset Management는 2021년 3분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QCI Asset Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 30%를 차지해요.
- QCI Asset Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- QCI Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2021년 11월 4일에 제출된 QCI Asset Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.