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QCI Asset Management 投資組合持股
AUM
US$17.2億
週轉率
8.59%
1年估算報酬率
25.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.34%
1年估算報酬率
+25.41%
3年估算報酬率
+53.39%
5年估算報酬率
+118.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.2億
AUM 成長
+US$2811萬
(+1.7%)
資金流向
+US$4091萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.17%
持股
163
新
6
增持
83
減碼
28
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
4.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
4.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1409萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1230萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$903萬 |
| 4 |
MANNING & NAPIER, INC.
MN
|
+US$488萬 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$473萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1799萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1100萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$638萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$376萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$51.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 20.98% |
| 2 | 資訊科技 | 15.58% |
| 3 | 金融 | 14.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.58% |
| 5 | 醫療保健 | 9.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$7944萬 | 4.62% |
561,435
-74,698
| -12% | -US$1100萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$6937萬 | 4.03% |
246,049
-21,928
| -8% | -US$638萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$6902萬 | 4.01% |
420,200
+71,280
| +20% | +US$1230萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$5979萬 | 3.48% |
448,660
-2,640
| -0.6% | -US$36.4萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$5077萬 | 2.95% |
186,009
+1,367
| +0.7% | +US$38.4萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
6
Boeing
BA
US$1520億
| US$4152萬 | 2.41% |
188,801
+9,575
| +5% | +US$214萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$4019萬 | 2.34% |
244,748
+7,412
| +3% | +US$124萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$3929萬 | 2.28% |
243,297
+2,733
| +1% | +US$46.6萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1190億
| US$3500萬 | 2.03% |
368,650
+13,975
| +4% | +US$125萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$3457萬 | 2.01% |
814,433
+8,279
| +1% | +US$33.3萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$3449萬 | 2% |
647,193
+4,754
| +0.7% | +US$25.4萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$3185萬 | 1.85% |
194,584
+1,315
| +0.7% | +US$20.6萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1810億
| US$3110萬 | 1.81% |
575,896
+29,601
| +5% | +US$164萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$3077萬 | 1.79% |
563,119
+40,347
| +8% | +US$221萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1739億
| US$3020萬 | 1.76% |
255,691
+2,139
| +0.8% | +US$26.3萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$3010萬 | 1.75% |
215,281
+2,785
| +1% | +US$39.5萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1633億
| US$3003萬 | 1.75% |
382,436
+3,978
| +1% | +US$32.1萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5454億
| US$2972萬 | 1.73% |
85,482
+1,171
| +1% | +US$42.6萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4449億
| US$2959萬 | 1.72% |
291,693
+5,197
| +2% | +US$51.8萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$2919萬 | 1.7% |
86,020
-1,429
| -2% | -US$51.5萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$2845萬 | 1.65% |
189,175
+2,693
| +1% | +US$41.7萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$2824萬 | 1.64% |
166,939
+3,011
| +2% | +US$53.7萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$2754萬 | 1.6% |
256,040
+17,100
| +7% | +US$184萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$2681萬 | 1.56% |
111,208
+2,374
| +2% | +US$56.7萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$223億
| US$2649萬 | 1.54% |
125,714
+5,419
| +5% | +US$118萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
相似基金
QCI Asset Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，QCI Asset Management持有163個部位，價值US$17.2億，較前一季的US$16.9億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的30%。
QCI Asset Management的2021年第3季申報資料顯示有新增6項、增加83檔、減碼28檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Walmart Inc：共292,533股，價值US$1359萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs，估計金額為US$1799萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和金融。
- QCI Asset Management在2021年第3季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進292,533股，價值US$1359萬。
- QCI Asset Management在2021年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$1230萬。
- QCI Asset Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs，估計減持了US$1799萬。
- QCI Asset Management於2021年第3季完全出清Biogen，估計賣出金額為US$47.1萬。
- 在2021年第3季，QCI Asset Management的投資組合規模為US$17.2億，前十大持股占30%。
- QCI Asset Management在2021年第3季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- QCI Asset Management的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$17.2億。
根據QCI Asset Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月4日提交。