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QCI Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
8,59%
Retorno est. (1 ano)
25,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,34%
Retorno est. (1 ano)
+25,41%
Retorno est. (3 anos)
+53,39%
Retorno est. (5 anos)
+118,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 40,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,17%
Posição
163
Nova
6
Aumentada
83
Reduzida
28
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 9,03 mi |
| 4 |
MANNING & NAPIER, INC.
MN
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 4,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,38 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,98% |
| 2 | Tecnologia | 15,58% |
| 3 | Financeiro | 14,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,58% |
| 5 | Saúde | 9,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 79,4 mi | 4,62% |
561.435
-74.698
| -12% | -US$ 11 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 69,4 mi | 4,03% |
246.049
-21.928
| -8% | -US$ 6,38 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 69 mi | 4,01% |
420.200
+71.280
| +20% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 59,8 mi | 3,48% |
448.660
-2.640
| -0,6% | -US$ 364 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 50,8 mi | 2,95% |
186.009
+1.367
| +0,7% | +US$ 384 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 41,5 mi | 2,41% |
188.801
+9.575
| +5% | +US$ 2,14 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 40,2 mi | 2,34% |
244.748
+7.412
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 39,3 mi | 2,28% |
243.297
+2.733
| +1% | +US$ 466 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 35 mi | 2,03% |
368.650
+13.975
| +4% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 34,6 mi | 2,01% |
814.433
+8.279
| +1% | +US$ 333 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 34,5 mi | 2% |
647.193
+4.754
| +0,7% | +US$ 254 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 31,9 mi | 1,85% |
194.584
+1.315
| +0,7% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 31,1 mi | 1,81% |
575.896
+29.601
| +5% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 30,8 mi | 1,79% |
563.119
+40.347
| +8% | +US$ 2,21 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 30,2 mi | 1,76% |
255.691
+2.139
| +0,8% | +US$ 263 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 30,1 mi | 1,75% |
215.281
+2.785
| +1% | +US$ 395 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 30 mi | 1,75% |
382.436
+3.978
| +1% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 29,7 mi | 1,73% |
85.482
+1.171
| +1% | +US$ 426 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 29,6 mi | 1,72% |
291.693
+5.197
| +2% | +US$ 518 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 29,2 mi | 1,7% |
86.020
-1.429
| -2% | -US$ 515 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 28,5 mi | 1,65% |
189.175
+2.693
| +1% | +US$ 417 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 28,2 mi | 1,64% |
166.939
+3.011
| +2% | +US$ 537 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 27,5 mi | 1,6% |
256.040
+17.100
| +7% | +US$ 1,84 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 26,8 mi | 1,56% |
111.208
+2.374
| +2% | +US$ 567 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 26,5 mi | 1,54% |
125.714
+5.419
| +5% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de QCI Asset Management no T3 2021
No fechamento de T3 2021, QCI Asset Management detinha 163 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2021 de QCI Asset Management mostra 6 novas, 83 aumentaram, 28 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 292.533 ações no valor de US$ 13,6 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs, estimada em US$ 18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de QCI Asset Management no T3 2021 foi Walmart Inc: 292.533 ações no valor de US$ 13,6 mi.
- QCI Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de QCI Asset Management em T3 2021 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- QCI Asset Management encerrou totalmente sua posição em Biogen no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 471 mil.
- As dez maiores posições de QCI Asset Management representam 30% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T3 2021.
- QCI Asset Management abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T3 2021.
- O valor da carteira de QCI Asset Management subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de QCI Asset Management referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.