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Mid Atlantic Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
24,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,49%
Retorno est. (1 ano)
+24,08%
Retorno est. (3 anos)
+45,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,56 mi
(+0,51%)
Fluxo de capital
+US$ 20,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,12%
Posição
989
Nova
64
Aumentada
430
Reduzida
358
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 3,38 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
|
+US$ 2,34 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,45% |
| 2 | Tecnologia | 9,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,97% |
| 4 | Financeiro | 4,55% |
| 5 | Saúde | 4,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 54,5 mi | 3,65% |
385.136
+181
| +0% | +US$ 26,6 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 49,4 mi | 3,3% |
115.004
+1.262
| +1% | +US$ 557 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 39,4 mi | 2,64% |
99.855
+774
| +0,8% | +US$ 314 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 37,7 mi | 2,52% |
278.583
+13.766
| +5% | +US$ 1,92 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,03 bi
| US$ 35,9 mi | 2,4% |
477.888
+6.799
| +1% | +US$ 526 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 31 mi | 2,07% |
395.781
+7.877
| +2% | +US$ 631 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 29,3 mi | 1,96% |
255.575
+10.644
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 28,5 mi | 1,9% |
66.043
-1.820
| -3% | -US$ 807 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 27,4 mi | 1,83% |
166.740
-3.300
| -2% | -US$ 569 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 27,3 mi | 1,83% |
250.325
+5.060
| +2% | +US$ 557 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
| US$ 24,9 mi | 1,67% |
468.292
+22.984
| +5% | +US$ 1,23 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 22,9 mi | 1,53% |
81.106
+354
| +0,4% | +US$ 103 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 18,3 mi | 1,23% |
286.103
+10.422
| +4% | +US$ 688 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 18,1 mi | 1,21% |
50.551
+890
| +2% | +US$ 328 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 14,5 mi | 0,97% |
198.300
+13.411
| +7% | +US$ 1,01 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 14,2 mi | 0,95% |
54.891
-33
| -0,1% | -US$ 7,77 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 11,5 mi | 0,77% |
237.966
+4.986
| +2% | +US$ 248 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 11,3 mi | 0,75% |
84.340
+14.880
| +21% | +US$ 2,02 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
19
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,1 bi
| US$ 11 mi | 0,74% |
410.152
+8.485
| +2% | +US$ 231 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
US$ 4,48 mi
| US$ 10,6 mi | 0,71% |
366.887
-17.008
| -4% | -US$ 505 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 8,98 mi | 0,6% |
88.282
+8.332
| +10% | +US$ 884 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 8,9 mi | 0,6% |
80.900
+7.029
| +10% | +US$ 789 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,92 bi
| US$ 8,83 mi | 0,59% |
170.911
+11.812
| +7% | +US$ 621 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
24
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
US$ 1,87 mi
| US$ 8,77 mi | 0,59% |
352.625
+1.589
| +0,5% | +US$ 39,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 8,6 mi | 0,58% |
110.289
-6.921
| -6% | -US$ 554 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mid Atlantic Financial Management no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Mid Atlantic Financial Management detinha 989 posições avaliadas em US$ 1,49 bi, alta de 0,51% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Mid Atlantic Financial Management mostra 64 novas, 430 aumentaram, 358 reduções e 79 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 54.330 ações no valor de US$ 2,79 mi. A maior venda foi de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Mid Atlantic Financial Management no T3 2021 foi State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 54.330 ações no valor de US$ 2,79 mi.
- Mid Atlantic Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 3,38 mi.
- A maior redução de Mid Atlantic Financial Management em T3 2021 foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- Mid Atlantic Financial Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,72 mi.
- As dez maiores posições de Mid Atlantic Financial Management representam 24% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T3 2021.
- Mid Atlantic Financial Management abriu 64 novas posições e encerrou 79 em T3 2021.
- O valor da carteira de Mid Atlantic Financial Management subiu 0,51% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mid Atlantic Financial Management referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.