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Mid Atlantic Financial Management 投資組合持股
AUM
US$14.9億
週轉率
14.46%
1年估算報酬率
24.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.49%
1年估算報酬率
+24.08%
3年估算報酬率
+45.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.9億
AUM 成長
+US$756萬
(+0.51%)
資金流向
+US$2076萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.12%
持股
989
新
64
增持
430
減碼
358
已平倉
79
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$338萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$283萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
|
+US$273萬 |
| 4 |
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
|
+US$234萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$202萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$309萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$272萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$222萬 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$213萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$194萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.45% |
| 2 | 資訊科技 | 9.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.97% |
| 4 | 金融 | 4.55% |
| 5 | 醫療保健 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$5450萬 | 3.65% |
385,136
+181
| +0% | +US$2.66萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$4935萬 | 3.3% |
115,004
+1,262
| +1% | +US$55.7萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3938萬 | 2.64% |
99,855
+774
| +0.8% | +US$31.4萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$3771萬 | 2.52% |
278,583
+13,766
| +5% | +US$192萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
5
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$3591萬 | 2.4% |
477,888
+6,799
| +1% | +US$52.6萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$3096萬 | 2.07% |
395,781
+7,877
| +2% | +US$63.1萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$2935萬 | 1.96% |
255,575
+10,644
| +4% | +US$123萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$2845萬 | 1.9% |
66,043
-1,820
| -3% | -US$80.7萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2739萬 | 1.83% |
166,740
-3,300
| -2% | -US$56.9萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$2733萬 | 1.83% |
250,325
+5,060
| +2% | +US$55.7萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$2493萬 | 1.67% |
468,292
+22,984
| +5% | +US$123萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2286萬 | 1.53% |
81,106
+354
| +0.4% | +US$10.3萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$1832萬 | 1.23% |
286,103
+10,422
| +4% | +US$68.8萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1810萬 | 1.21% |
50,551
+890
| +2% | +US$32.8萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$1452萬 | 0.97% |
198,300
+13,411
| +7% | +US$101萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$1419萬 | 0.95% |
54,891
-33
| -0.1% | -US$7,767 |
2018 Q4
11個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$1151萬 | 0.77% |
237,966
+4,986
| +2% | +US$24.8萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1127萬 | 0.75% |
84,340
+14,880
| +21% | +US$202萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
19
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.4億
| US$1102萬 | 0.74% |
410,152
+8,485
| +2% | +US$23.1萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
20
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
US$464萬
| US$1064萬 | 0.71% |
366,887
-17,008
| -4% | -US$50.5萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$898萬 | 0.6% |
88,282
+8,332
| +10% | +US$88.4萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$890萬 | 0.6% |
80,900
+7,029
| +10% | +US$78.9萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6億
| US$883萬 | 0.59% |
170,911
+11,812
| +7% | +US$62.1萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
24
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
US$187萬
| US$877萬 | 0.59% |
352,625
+1,589
| +0.5% | +US$3.99萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$860萬 | 0.58% |
110,289
-6,921
| -6% | -US$55.4萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Mid Atlantic Financial Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Mid Atlantic Financial Management持有989個部位，價值US$14.9億，較前一季的US$14.9億增加0.51%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Mid Atlantic Financial Management的2021年第3季申報資料顯示有新增64項、增加430檔、減碼358檔持股和已平倉79筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF：共54,330股，價值US$279萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$309萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Mid Atlantic Financial Management在2021年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF：共買進54,330股，價值US$279萬。
- Mid Atlantic Financial Management在2021年第3季增持iShares TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$338萬。
- Mid Atlantic Financial Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$309萬。
- Mid Atlantic Financial Management於2021年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$272萬。
- 在2021年第3季，Mid Atlantic Financial Management的投資組合規模為US$14.9億，前十大持股占24%。
- Mid Atlantic Financial Management在2021年第3季新增了64個部位，並平倉79個部位。
- Mid Atlantic Financial Management的投資組合價值較前一季上升0.51%，達到US$14.9億。
根據Mid Atlantic Financial Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。