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Mid Atlantic Financial Management

Mid Atlantic Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,49 Mrd. $ Umschlag 14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,12 %
Position
989
Neu
64
Aufgestockt
430
Reduziert
358
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,38 Mio. $
2
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+2,83 Mio. $
3
EBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
+2,73 Mio. $
4
GHYG-Symbol
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
+2,34 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,09 Mio. $
2
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+2,72 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,22 Mio. $
4
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+2,13 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,45 %
2 Technologie 9,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,97 %
4 Finanzwesen 4,55 %
5 Gesundheitswesen 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,5 Mio. $ 3,65 %
385.136
+181
+0 % +26.647 $
2018 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
49,4 Mio. $ 3,3 %
115.004
+1.262
+1 % +556.681 $
2018 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
39,4 Mio. $ 2,64 %
99.855
+774
+0,8 % +314.018 $
2018 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
37,7 Mio. $ 2,52 %
278.583
+13.766
+5 % +1,92 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
QEFA-Symbol
5
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
35,9 Mio. $ 2,4 %
477.888
+6.799
+1 % +525.529 $
2018 Q4
11 Quartale
IWR-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
31 Mio. $ 2,07 %
395.781
+7.877
+2 % +630.996 $
2018 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,96 %
255.575
+10.644
+4 % +1,23 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
28,5 Mio. $ 1,9 %
66.043
-1.820
-3 % -806.521 $
2018 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
27,4 Mio. $ 1,83 %
166.740
-3.300
-2 % -569.230 $
2018 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,83 %
250.325
+5.060
+2 % +557.157 $
2018 Q4
11 Quartale
IUSB-Symbol
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,67 %
468.292
+22.984
+5 % +1,23 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,9 Mio. $ 1,53 %
81.106
+354
+0,4 % +102.996 $
2018 Q4
11 Quartale
SPYG-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,23 %
286.103
+10.422
+4 % +688.208 $
2019 Q1
10 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,21 %
50.551
+890
+2 % +327.769 $
2021 Q2
1 Quartal
MOAT-Symbol
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,97 %
198.300
+13.411
+7 % +1,01 Mio. $
2019 Q1
10 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
14,2 Mio. $ 0,95 %
54.891
-33
-0,1 % -7.767 $
2018 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,77 %
237.966
+4.986
+2 % +248.120 $
2018 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,3 Mio. $ 0,75 %
84.340
+14.880
+21 % +2,02 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
PZA-Symbol
19
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
11 Mio. $ 0,74 %
410.152
+8.485
+2 % +231.388 $
2018 Q4
11 Quartale
ABOT-Symbol
20
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
4,44 Mio. $
10,6 Mio. $ 0,71 %
366.887
-17.008
-4 % -505.034 $
2020 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,98 Mio. $ 0,6 %
88.282
+8.332
+10 % +883.683 $
2018 Q4
11 Quartale
EMB-Symbol
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,6 %
80.900
+7.029
+10 % +789.450 $
2018 Q4
11 Quartale
JHMM-Symbol
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
8,83 Mio. $ 0,59 %
170.911
+11.812
+7 % +621.302 $
2019 Q1
10 Quartale
ABXB-Symbol
24
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
1,87 Mio. $
8,77 Mio. $ 0,59 %
352.625
+1.589
+0,5 % +39.906 $
2020 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,6 Mio. $ 0,58 %
110.289
-6.921
-6 % -553.730 $
2018 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Farr Miller & Washington
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Hexavest Montreal, Quebec, Canada 1,64 Mrd. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBVA USA
BBVA USA Birmingham, Alabama 1,71 Mrd. $ AUM
QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alexandria Capital
Alexandria Capital Arlington, Virginia 1,08 Mrd. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
World Asset Management
World Asset Management Detroit, Michigan 1,01 Mrd. $ AUM 42,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mid Atlantic Financial Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Mid Atlantic Financial Management 989 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Anstieg um 0,51 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mid Atlantic Financial Management für Q3 2021 weist 64 neu, 430 erhöht, 358 reduziert und 79 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 54.330 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Mid Atlantic Financial Management im Q3 2021 war State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 54.330 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $.
  • Mid Atlantic Financial Management hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mid Atlantic Financial Management im Q3 2021 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
  • Mid Atlantic Financial Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mid Atlantic Financial Management machen im Q3 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
  • Mid Atlantic Financial Management eröffnete 64 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Mid Atlantic Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,51 % auf 1,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mid Atlantic Financial Management für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .